T_FUND15

中文表名: 基金- 基金资产负债表 (FUND15)

关键字段: 关键字段

所属分类: [[06_基金数据|基金数据]]

标签: #数据字典 #T_FUND15

别名: 基金-基金资产负债表(FUND15), TFUND15, TFUND15, t_fund15

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字段列表

共 103 个字段

序号	字段名称	字段中文名	字段类型	长度	字段单位	允许空	缺省值	关联字段
1	SEQ	记录唯一标识	NUMBER	22	√
2	REMARK	补充说明	VARCHAR2	400	√
3	FUNDCODE	基金代码	VARCHAR2	10	与PUB010.ID关联
4	DECLAREDATE	公告日期	DATE	7	√
5	REPORTDATE	报表日期	DATE	7
6	ENDDATE	截止日期基金公布的报表数据截止日期	DATE	7
7	REPORTSOURCE	报表来源	VARCHAR2	8
8	F001	现金	NUMBER	18，2	元	√
9	F002	银行存款	NUMBER	18，2	元	√
10	F003	股票投资市值	NUMBER	18，2	元	√
11	F004	股票投资-成本	NUMBER	18，2	元	√
12	F005	股票投资-估值增值	NUMBER	18，2	元	√
13	F006	债券投资市值	NUMBER	18，2	元	√
14	F007	债券投资-成本	NUMBER	18，2	元	√
15	F008	债券投资-估值增值	NUMBER	18，2	元	√
16	F009	其它投资-成本	NUMBER	18，2	元	√
17	F010	其它投资-估值增值	NUMBER	18，2	元	√
18	F011	清算备付金	NUMBER	18，2	元	√
19	F012	交易保证金	NUMBER	18，2	元	√
20	F013	应收证券交易清算款	NUMBER	18，2	元	√
21	F014	应收股利	NUMBER	18，2	元	√
22	F015	应收利息	NUMBER	18，2	元	√
23	F016	应收帐款	NUMBER	18，2	元	√
24	F017	应收申购款	NUMBER	18，2	元	√
25	F018	其它应收款项	NUMBER	18，2	元	√
26	F019	买入返售证券	NUMBER	18，2	元	√
27	F020	新股申购款	NUMBER	18，2	元	√
28	F021	待摊费用	NUMBER	18，2	元	√
29	F022	配股权证	NUMBER	18，2	元	√
30	F023	其它流动资产	NUMBER	18，2	元	√
31	F024	基金资产总值(资产总计)	NUMBER	18，2	元	√
32	F025	应付基金管理费(应付管理人报酬)	NUMBER	18，2	元	√
33	F026	应付基金托管费(应付托管费)	NUMBER	18，2	元	√
34	F027	应付收益	NUMBER	18，2	元	√
35	F028	应付帐款	NUMBER	18，2	元	√
36	F029	应付佣金	NUMBER	18，2	元	√
37	F030	应付证券交易清算款	NUMBER	18，2	元	√
38	F031	应付回购利息	NUMBER	18，2	元	√
39	F032	应付股利	NUMBER	18，2	元	√
40	F033	应付赎回款	NUMBER	18，2	元	√
41	F034	应付赎回费	NUMBER	18，2	元	√
42	F035	利息支出	NUMBER	18，2	元	√
43	F036	卖出回购证券	NUMBER	18，2	元	√
44	F037	应交税金	NUMBER	18，2	元	√
45	F038	其他应付款项	NUMBER	18，2	元	√
46	F039	预提费用	NUMBER	18，2	元	√
47	F040	负债总值(负债合计)	NUMBER	18，2	元	√
48	F041	基金单位总额(实收基金)	NUMBER	18，2	元	√
49	F042	已实现净收益	NUMBER	18，2	元	√
50	F043	未分配利润(旧名：未分配净收益) 元	NUMBER	18，2	元	√
51	F044	未实现资本利得	NUMBER	18，2	元	√
52	F045	未实现估值增值	NUMBER	18，2	元	√
53	F046	基金资产净值	NUMBER	18，2	元	√
54	F047	持有人权益合计	NUMBER	18，2	元	√
55	F048	负债及持有人权益合计	NUMBER	18，2	元	√
56	F049	基金单位发行总份额单位:份	NUMBER	18，0	份	√
57	F050	每份基金单位资产净值	NUMBER	18，5	元	√
58	F051	未实现利得平准金	NUMBER	18，2	元	√
59	STARTDATE	开始时间	DATE	7	√
60	F052	权证投资	NUMBER	18，5	元	√
61	F053	权证投资-成本	NUMBER	18，5	元	√
62	F054	交易性金融资产	NUMBER	18，2	元
63	F055	资产支持证券投资	NUMBER	18，2	元	√
64	F056	衍生金融资产	NUMBER	18，2	元	√
65	F057	交易性金融负债	NUMBER	18，2	元	√
66	F058	衍生金融负债	NUMBER	18，2	元	√
67	F059	应付销售服务费	NUMBER	18，2	元	√
68	F060	其他负债	NUMBER	18，2	元	√
69	F061	货币	CHAR	1	√
70	F062	应付交易费用	NUMBER	18，4	元	√
71	CRITERION	会计准则	CHAR	1	√	1
72	UPDATETIME	插入更新时间	DATE	7	√
73	SEQSOURCE	来源	VARCHAR2	100	√
74	F063	基金投资市值	NUMBER	18,2	√
75	F064	基金投资-成本	NUMBER	18,2	√
76	F065	基金投资-估值增值	NUMBER	18,2	√
77	F066	贵金属投资	NUMBER	18,2	√
78	F067	递延所得税资产	NUMBER	18,2	√
79	F068	其他资产	NUMBER	18,2	√
80	F069	短期借款	NUMBER	18,2	√
81	F070	应付利润	NUMBER	18,2	√
82	F071	递延所得税负债	NUMBER	18,2	√
83	F072	其他债权投资(元)	NUMBER	18,4	元	√
84	F073	其他权益工具投资(元)	NUMBER	18,4	元	√
85	F074	应收票据(元)	NUMBER	18,4	元	√
86	F075	存货(元)	NUMBER	18,4	元	√
87	F076	合同资产(元)	NUMBER	18,4	元	√
88	F077	持有待售资产(元)	NUMBER	18,4	元	√
89	F078	长期股权投资(元)	NUMBER	18,4	元	√
90	F079	投资性房地产(元)	NUMBER	18,4	元	√
91	F080	固定资产(元)	NUMBER	18,4	元	√
92	F081	在建工程(元)	NUMBER	18,4	元	√
93	F082	使用权资产(元)	NUMBER	18,4	元	√
94	F083	无形资产(元)	NUMBER	18,4	元	√
95	F084	开发支出(元)	NUMBER	18,4	元	√
96	F085	商誉(元)	NUMBER	18,4	元	√
97	F086	长期待摊费用(元)	NUMBER	18,4	元	√
98	F087	应付投资顾问费(元)	NUMBER	18,4	元	√
99	F088	其他权益工具(元)	NUMBER	18,4	元	√
100	F089	资本公积(元)	NUMBER	18,4	元	√
101	F090	其他综合收益(元)	NUMBER	18,4	元	√
102	F091	专项储备(元)	NUMBER	18,4	元	√
103	F092	盈余公积(元)	NUMBER	18,4	元	√

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字段详情

1. SEQ (记录唯一标识)

• 类型: NUMBER
• 长度: 22
• 允许空: √

2. REMARK (补充说明)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 400
• 允许空: √

3. FUNDCODE (基金代码)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 10
• 释义: 公司内部使用的用以区别不同基金的标识。
• 关联: 与PUB010.ID关联

4. DECLAREDATE (公告日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √

5. REPORTDATE (报表日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7

6. ENDDATE (截止日期基金公布的报表数据截止日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7

7. REPORTSOURCE (报表来源)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 8
• 参数: 中报；

年报；

季报；

市公告；

招股说明

8. F001 (现金)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 现金,是指立即可以投入流通的交换媒介。它具有普遍的可接受性，可以有效地立即用来购买商品、货物、劳务或偿还债务。它是企业中流通性最强的资产。可由企业任意支配使用的纸帛、硬币。

9. F002 (银行存款)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 银行存款是指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。

10. F003 (股票投资市值)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 指基金投资的股票在该报表期期末的市值，市值=股本大小*股票数量。该值为公允价值。

11. F004 (股票投资-成本)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 指基金买入该股票时所花费的资金总数。

12. F005 (股票投资-估值增值)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 估值增值=公允价值变动=公允价值-成本

13. F006 (债券投资市值)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 指基金投资的债券在该报表期期末的公允价值。

14. F007 (债券投资-成本)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 指基金买入该债券时所花费的资金总数。

15. F008 (债券投资-估值增值)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 估值增值=公允价值变动=公允价值-成本

16. F009 (其它投资-成本)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 指基金买入该债券时所花费的资金总数。

17. F010 (其它投资-估值增值)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 估值增值=公允价值变动=公允价值-成本

18. F011 (清算备付金)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 从买卖股票的账务处理可以看出，资金交收日与证券登记结算机构的款项交收，均通过“清算备付金”科目核算。实际上“清算备付金”科目属于存款类科目，用来核算为证券交易的资金交割与交收而存入证券结算机构的款项。该科目起交易头寸的作用。

19. F012 (交易保证金)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 交易保证金是指会员或客户在其专用结算账户中已被占用的，确保其持仓合约履行的资金

20. F013 (应收证券交易清算款)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 证券交易清算是指证券买卖双方通过证券经纪商在证交所进行的证券买卖成交后，通过交易清算系统进行交易资金支付与收讫的过程。

21. F014 (应收股利)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 应收股利是指企业因股权投资而应收取的现金股利以及应收其他单位的利润，包括企业股票实际支付的款项中所包括的已宣告发放但尚未领取的现金股利和企业对外投资应分得的现金股利或利润等，但不包括应收的股票股利。

22. F015 (应收利息)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 应收利息是指短期债券投资实际支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息。这部分应收利息不计入短期债券投资初始投资成本中。但实际支付的价款中包含尚未到期的债券利息，则计入短期债券投资初始投资成本中不需要单独核算的部分。

23. F016 (应收帐款)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。

24. F017 (应收申购款)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 指向办理申购业务的机构收取的申购款项（不含申购费）。

25. F018 (其它应收款项)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 其他应收款是企业应收款项的另一最重要组成部分。其他应收款科目核算企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。

26. F019 (买入返售证券)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 买入返售证券业务是指企业年金基金与其他有关方面以合同或协议的方式，按一定价格买入证券，到期日再按合同规定的价格将该批予以返售。这种业务实际上是以证券为依据向交易对方融出资金，而有价证券并不真正转移，目的是获取买卖价差收入。

27. F020 (新股申购款)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √

28. F021 (待摊费用)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 又可称预付费用。已经支付但不能作为当期费用的支出，流动资产项目之一。根据我国会计制度，低值易耗品也可列入待摊费用。待摊费用的概念基础是权责发生制，也是配比原则的要求。中国新会计准则已废弃该科目。

29. F022 (配股权证)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 配股权证是上市公司给予其老股东的一种认购该公司股份的权利证明。

30. F023 (其它流动资产)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 指基金的其他资产在该报表期期末的公允价值。

31. F024 (基金资产总值(资产总计))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 基金资产总计

32. F025 (应付基金管理费(应付管理人报酬))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 应支付给管理人员的相关费用

33. F026 (应付基金托管费(应付托管费))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 支付给托管方的费用

34. F027 (应付收益)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 企业在接受投资或联营、合作期间，按协议或合同规定应支付给投资者或合作伙伴的利润。该项利润在尚未实际支付以前，构成企业的一项流动负债。

35. F028 (应付帐款)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等而应付给供应单位的款项。

36. F029 (应付佣金)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 佣金是商业活动中的一种劳务报酬，是具有独立地位和经营资格的中间人在商业活动中为他人提供服务所得到的报酬。

37. F030 (应付证券交易清算款)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 证券交易清算是指证券买卖双方通过证券经纪商在证交所进行的证券买卖成交后，通过交易清算系统进行交易资金支付与收讫的过程。

38. F031 (应付回购利息)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 股票回购是指上市公司利用现金等方式，从股票市场上购回本公司发行在外的一定数额的股票的行为。公司在股票回购完成后可以将所回购的股票注销。

39. F032 (应付股利)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 是指企业经董事会或股东大会，或类似机构决议确定分配的现金股利或利润。获得投资收益是出资者对企业进行投资的初衷。企业在宣告给投资者分配股利或利润时，一方面将冲减企业的所有者权益，另一方面也形成“应付股利”这样一笔负债；随着企业向投资者实际支付利润，该项负债即行消失。

40. F033 (应付赎回款)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √

41. F034 (应付赎回费)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √

42. F035 (利息支出)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 指临时借款的利息支出。在以收付实现制作为记帐基础的前提条件下，所谓支出应以实际支付为标准，即资金流出，标志着现金、银行存款的减少。就利息支出而言、给个人帐户计息，其资金并没有流出，现金、银行存款并没有减少，因此，给个人计息不应作为利息支出列支。现在是披露叫应付利息。

43. F036 (卖出回购证券)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 卖出回购证券业务是金融企业根据与客户的协议或合同规定，金融企业先向该客户卖出证券，在协议的期限到期后，再以协议规定的买入价将证券从该客户买回，金融企业以卖出价与买入价的价差支出，获得资金的使用。现在是披露叫卖出回购金融资产款。

44. F037 (应交税金)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 应交税金是指企业应交未交的各项税金，如增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、个人所得税等。

45. F038 (其他应付款项)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √

46. F039 (预提费用)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 指企业按规定预先提取但尚未实际支付的各项费用。 就是企业还没支付,但应该要支付的,要记入负债。中国新会计准则已废弃该科目，原属于预提费用的业务现应计入“其他应付款”科目。

47. F040 (负债总值(负债合计))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 指过去的交易、事项形成的现时义务，履行该义务预期会导致经济利益流出企业，包括流动负债和长期负债。其中，长期负债是指偿还期在一年以上，或超过一年的—个经营周期的债务。

48. F041 (基金单位总额(实收基金))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 实收基金是指投资人按照《基金契约》和《招募说明书》的约定，实际投入基金中的资本，包含对外发行的基金份额总额和实收基金份额拆分调整。

49. F042 (已实现净收益)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 本期已实现收益是指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

50. F043 (未分配利润(旧名：未分配净收益) 元)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 未分配利润是企业未作分配的利润。它在以后年度可继续进行分配，在未进行分配之前，属于所有者权益的组成部分。从数量上来看，未分配利润是期初未分配利润加上本期实现的净利润，减去提取的各种盈余公积和分出的利润后的余额。

51. F044 (未实现资本利得)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 资本利得是指低买高卖资产（如股票、债券、贵金属和房地产等）所获得的差价收益。

52. F045 (未实现估值增值)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √

53. F046 (基金资产净值)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。

54. F047 (持有人权益合计)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 指基金投资者对基金净资产的所有权。

55. F048 (负债及持有人权益合计)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √

56. F049 (基金单位发行总份额单位:份)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，0
• 单位: 份
• 允许空: √
• 释义: 指基金公司根据《基金契约》和《招募说明书》的约定对外发行的基金份额总额

57. F050 (每份基金单位资产净值)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，5
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 期末基金份额净值=期末基金资产总值/期末基金总份额。

58. F051 (未实现利得平准金)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

59. STARTDATE (开始时间)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √

60. F052 (权证投资)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，5
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 指基金投资的权证在该报表期期末的公允价值。

61. F053 (权证投资-成本)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，5
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 指基金买入该权证时所花费的资金总数。

62. F054 (交易性金融资产)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 释义: 交易性金融资产是指企业为交易目的而持有的债券投资、股票投资和基金投资。

63. F055 (资产支持证券投资)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 资产支持证券指由银行业金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构发行的，以该财产所产生的现金支付其收益的收益证券。这个字段指基金投资于资产支持证券的资金总额。

64. F056 (衍生金融资产)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 衍生金融资产是与基础金融产品相对应的一个概念，指建立在基础产品或基础变量之上，其价格随基础金融产品的价格(或数值)变动的派生金融产品。这个字段指基金投资于衍生金融资产的资金总额。

65. F057 (交易性金融负债)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 交易性金融负债需同时满足以下3个条件：1、承担金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；2、金融负债是企业采用短期获利模式进行管理的金融工具投资组合中的一部分；3、属于衍生金融工具。

66. F058 (衍生金融负债)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 生产品是英文(Derivatives)的中文意译。其原意是派生物、衍生物的意思。金融衍生产品通常是指从原生资产(Underlying Assets)派生出来的金融工具

67. F059 (应付销售服务费)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 销售服务费是针对货币型基金及债C类型基金而言的，此类基金一般不收取申购赎回费，但收取销售服务费。

68. F060 (其他负债)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 包括应付券商交易单元保证金及应付赎回费等。

69. F061 (货币)

• 类型: CHAR
• 长度: 1
• 允许空: √
• 参数: |港币|美元|人民币|澳大利亚元|新加坡元|加拿大元|欧元|英镑|德国马克|日元 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|a

70. F062 (应付交易费用)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，4
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 交易成本 (又称为交易费用) 是一个经济学概念，指完成一笔交易时，交易双方在买卖前後所产生的各种与此交易相关的成本。

71. CRITERION (会计准则)

• 类型: CHAR
• 长度: 1
• 允许空: √
• 缺省值: 1
• 参数: 1-新，0-旧

72. UPDATETIME (插入更新时间)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √

73. SEQSOURCE (来源)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 100
• 允许空: √

74. F063 (基金投资市值)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,2
• 允许空: √

75. F064 (基金投资-成本)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,2
• 允许空: √

76. F065 (基金投资-估值增值)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,2
• 允许空: √

77. F066 (贵金属投资)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,2
• 允许空: √

78. F067 (递延所得税资产)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,2
• 允许空: √

79. F068 (其他资产)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,2
• 允许空: √

80. F069 (短期借款)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,2
• 允许空: √

81. F070 (应付利润)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,2
• 允许空: √

82. F071 (递延所得税负债)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,2
• 允许空: √

83. F072 (其他债权投资(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

84. F073 (其他权益工具投资(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

85. F074 (应收票据(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

86. F075 (存货(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

87. F076 (合同资产(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

88. F077 (持有待售资产(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

89. F078 (长期股权投资(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

90. F079 (投资性房地产(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

91. F080 (固定资产(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

92. F081 (在建工程(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

93. F082 (使用权资产(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

94. F083 (无形资产(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

95. F084 (开发支出(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

96. F085 (商誉(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

97. F086 (长期待摊费用(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

98. F087 (应付投资顾问费(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

99. F088 (其他权益工具(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

100. F089 (资本公积(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

101. F090 (其他综合收益(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

102. F091 (专项储备(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √

103. F092 (盈余公积(元))

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 元
• 允许空: √