T_FUND16

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T_FUND16

中文表名: 基金- 基金收益分配表 (FUND16)

关键字段: 关键字段

所属分类: [[06_基金数据|基金数据]]

标签: #数据字典 #T_FUND16

别名: 基金-基金收益分配表(FUND16), TFUND16, TFUND16, t_fund16


字段列表

88 个字段

序号字段名称字段中文名字段类型长度字段单位允许空缺省值关联字段
1SEQ记录唯一标识NUMBER22
2REMARK补充说明VARCHAR2400
3FUNDCODE基金代码VARCHAR210与PUB010.ID关联
4DECLAREDATE公告日期DATE7
5REPORTDATE报表日期DATE7
6STARTDATE开始日期DATE7
7ENDDATE截止日期DATE7
8REPORTSOURCE报表来源VARCHAR28
9F001基金收入NUMBER18,2
10F002证券买卖差价收入NUMBER18,2
11F003股票投资收益(旧名:股票买卖差价收入)NUMBER18,2
12F004债券投资收益(旧名:债券买卖差价收入)NUMBER18,2
13F005其它与证券买卖相关的收入NUMBER18,2现在录到F052衍生工具收入字段。
14F006投资收益(旧名:投资收入)NUMBER18,2
15F007股利收益(旧名:股息收入)NUMBER18,2
16F008在除息日确认的股息收入NUMBER18,2
17F009债券利息收入NUMBER18,2
18F010其它与投资相关的收入NUMBER18,2现在录到F011其他收入字段。
19F011其它收入NUMBER18,2
20F012利息收入NUMBER18,2
21F013发行费用结余收入NUMBER18,2
22F014申购冻结利息收入NUMBER18,2
23F015买入返售证券收入NUMBER18,2
24F016回购利息收入NUMBER18,2
25F017其它利息收入NUMBER18,2现在录到F011其他收入字段。
26F018二、基金费用NUMBER18,2
27F019管理费NUMBER18,2
28F020托管费NUMBER18,2
29F021利息支出NUMBER18,2
30F022卖出回购证券NUMBER18,2
31F023回购利息支出NUMBER18,2
32F024回购交易费用NUMBER18,2现在录到F054交易费用字段。
33F025分红手续费NUMBER18,2
34F026上市年费NUMBER18,2
35F027会计师费NUMBER18,2
36F028律师费NUMBER18,2
37F029持有人大会费NUMBER18,2
38F030信息披露费NUMBER18,2
39F031其它与基金承担相关的费用NUMBER18,2现在录到F047其他费用合计字段。
40F032利润总额(旧名:净收益)NUMBER18,2
41F035加:以前年度收益调整NUMBER18,2
42F036加:未实现资本利得NUMBER18,2
43F037其中:本期申购基金单位的未实现损失平准金NUMBER18,2
44F038本期赎回基金单位的未实现损失平准金NUMBER18,2
45F039四、上期未分配净收益NUMBER18,2
46F040五、本期已分配收益NUMBER18,2
47F041审计费NUMBER18,2
48F042未实现估值增值/(减值)变动数NUMBER18,2
49F043基金经营业绩NUMBER18,2
50F044加:年初基金累计净收益NUMBER18,2
51F045可供分配基金净收益NUMBER18,2
52F046未分配基金净收益NUMBER18,2
53F047其他费用合计NUMBER18,2
54F048权证差价收入NUMBER18,2
55F049存款利息收入NUMBER18,2
56F050资产支持证券利息收入NUMBER18,2
57F051资产支持证券收益/(损失)NUMBER18,2
58F052衍生工具收益/(损失 )NUMBER18,2
59F053销售服务费NUMBER18,2
60F054交易费用NUMBER18,2
61CRITERION会计准则CHAR11
62F055港股-货币单位 \港币\美元\人民币\澳大利亚元\新加坡元\加拿大元\欧元\英镑\德国马克\日元 \1\2\3\4\5\6\7\8\9\aCHAR1
63F056公允价值变动收益NUMBER18,4
64UPDATETIME插入更新时间DATE7
65SEQSOURCE来源VARCHAR2100
66F057基金投资收益NUMBER18,2
67F058贵金属投资收益NUMBER18,2
68F0594.汇兑收益(损失以“-”号填列)NUMBER18,2
69F060减:所得税费用NUMBER18,2
70F061四、净利润(净亏损以“-”号填列)NUMBER18,2
71F062营业收入NUMBER18,4
72F063证券出借利息收入(元)NUMBER18,4
73F064以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(元)NUMBER18,4
74F065其他投资收益(元)NUMBER18,4
75F066营业成本(元)NUMBER18,4
76F067研发费用(元)NUMBER18,4
77F068财务费用(元)NUMBER18,4
78F069投资顾问费(元)NUMBER18,4
79F070信用减值损失(元)NUMBER18,4
80F071资产减值损失(元)NUMBER18,4
81F072税金及附加(元)NUMBER18,4
82F073营业利润(营业亏损以“-”号填列)(元)NUMBER18,4
83F074加:营业外收入(元)NUMBER18,4
84F075减:营业外支出(元)NUMBER18,4
85F076持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)(元)NUMBER18,4
86F077终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(元)NUMBER18,4
87F078其他综合收益的税后净额(元)NUMBER18,4
88F079综合收益总额(元)NUMBER18,4

字段详情

1. SEQ (记录唯一标识)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 22
  • 允许空: √

2. REMARK (补充说明)

  • 类型: VARCHAR2
  • 长度: 400
  • 允许空: √

3. FUNDCODE (基金代码)

  • 类型: VARCHAR2
  • 长度: 10
  • 释义: 公司内部使用的用以区别不同基金的标识。
  • 关联: 与PUB010.ID关联

4. DECLAREDATE (公告日期)

  • 类型: DATE
  • 长度: 7
  • 允许空: √

5. REPORTDATE (报表日期)

  • 类型: DATE
  • 长度: 7
  • 释义: 报表数据有效的截止时间,12-31或06-30

6. STARTDATE (开始日期)

  • 类型: DATE
  • 长度: 7
  • 释义: 报表期的开始日期

7. ENDDATE (截止日期)

  • 类型: DATE
  • 长度: 7
  • 释义: 报表期的截止日期

8. REPORTSOURCE (报表来源)

  • 类型: VARCHAR2
  • 长度: 8
  • 释义: 报表类型:中报或者年报

9. F001 (基金收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 基金报告期内的收入

10. F002 (证券买卖差价收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

11. F003 (股票投资收益(旧名:股票买卖差价收入))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 股票投资收益是基金资产从购入股票开始到出售股票为止整个持有期间的收入。

12. F004 (债券投资收益(旧名:债券买卖差价收入))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 债券投资收益是基金资产从购入债券开始到出售债券为止整个持有期间的收入。

13. F005 (其它与证券买卖相关的收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 关联: 现在录到F052衍生工具收入字段。

14. F006 (投资收益(旧名:投资收入))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 基金在报表期间对外投资所取得的回报。

15. F007 (股利收益(旧名:股息收入))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 股息、红利亦合称为股利。股份公司通常在年终结算后,将盈利的一部分作为股息按股额分配给股东所产生的利益。

16. F008 (在除息日确认的股息收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

17. F009 (债券利息收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 债券利息是指基金资产因投资于不同种类的债券(国债、地方政府债券、企业债、金融债等)而定期取得的利息。我国《证券投资基金管理暂行办法》规定,一个基金投资于国债的比例,不得低于该基金资产净值的20%,由此可见,债券利息也是构成投资回报的不可或缺的组成部分。

18. F010 (其它与投资相关的收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 关联: 现在录到F011其他收入字段。

19. F011 (其它收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 其他收入包括各种罚没收入、公产收入及杂项收入。罚没收入是政府部门依法处理的罚款和没收品收入,以及依法追回的赃款和赃物变卖收入。公产收入是指国有山林等公产的产品收入、政府部门主管的公房和其他公产的租赁收入及变价出售收入等。杂项收入包括国际组织援助捐赠收入、对外借款归还收入等。

20. F012 (利息收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 指管理人使用基金资产购买各种债券等有价证券得到的利息,外单位欠款付给的利息以及其他利息收入。

21. F013 (发行费用结余收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

22. F014 (申购冻结利息收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

23. F015 (买入返售证券收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 买入返售证券业务是指企业年金基金与其他有关方面以合同或协议的方式,按一定价格买入证券,到期日再按合同规定的价格将该批予以返售。这种业务实际上是以证券为依据向交易对方融出资金,而有价证券并不真正转移,目的是获取买卖价差收入。

24. F016 (回购利息收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

25. F017 (其它利息收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 其他资本借贷或租赁获得的利息收入
  • 关联: 现在录到F011其他收入字段。

26. F018 (二、基金费用)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 是指基金在日常活动中发生的会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。

27. F019 (管理费)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。

28. F020 (托管费)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 基金托管费是支付给基金托管人的托管报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。

29. F021 (利息支出)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 是指临时借款的利息支出。在以收付实现制作为记帐基础的前提条件下,所谓支出应以实际支付为标准,即资金流出,标志着现金、银行存款的减少。就利息支出而言、给个人帐户计息,其资金并没有流出,现金、银行存款并没有减少,因此,给个人计息不应作为利息支出列支。

30. F022 (卖出回购证券)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 卖出回购证券业务是金融企业根据与客户的协议或合同规定,金融企业先向该客户卖出证券,在协议的期限到期后,再以协议规定的买入价将证券从该客户买回,金融企业以卖出价与买入价的价差支出,获得资金的使用。现在是披露叫卖出回购金融资产支出。

31. F023 (回购利息支出)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

32. F024 (回购交易费用)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 关联: 现在录到F054交易费用字段。

33. F025 (分红手续费)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

34. F026 (上市年费)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

35. F027 (会计师费)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

36. F028 (律师费)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

37. F029 (持有人大会费)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

38. F030 (信息披露费)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

39. F031 (其它与基金承担相关的费用)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 关联: 现在录到F047其他费用合计字段。

40. F032 (利润总额(旧名:净收益))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 指基金报表期内,总收入减去总费用后的余额。

41. F035 (加:以前年度收益调整)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

42. F036 (加:未实现资本利得)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

43. F037 (其中:本期申购基金单位的未实现损失平准金)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

44. F038 (本期赎回基金单位的未实现损失平准金)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

45. F039 (四、上期未分配净收益)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

46. F040 (五、本期已分配收益)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

47. F041 (审计费)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

48. F042 (未实现估值增值/(减值)变动数)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

49. F043 (基金经营业绩)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

50. F044 (加:年初基金累计净收益)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

51. F045 (可供分配基金净收益)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

52. F046 (未分配基金净收益)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

53. F047 (其他费用合计)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 没有披露明细项的费用合计

54. F048 (权证差价收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

55. F049 (存款利息收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 释义: 基金存放在银行的利息收入

56. F050 (资产支持证券利息收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 持有资产支持证券获得的利息收入

57. F051 (资产支持证券收益/(损失))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 持有资产支持证券造成的资产损失

58. F052 (衍生工具收益/(损失 ))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 持有衍生工具的收益

59. F053 (销售服务费)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √
  • 释义: 基金销售

60. F054 (交易费用)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 单位: 元
  • 允许空: √

61. CRITERION (会计准则)

  • 类型: CHAR
  • 长度: 1
  • 允许空: √
  • 缺省值: 1

62. F055 (港股-货币单位 |港币|美元|人民币|澳大利亚元|新加坡元|加拿大元|欧元|英镑|德国马克|日元 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|a)

  • 类型: CHAR
  • 长度: 1
  • 允许空: √
  • 参数: |港币|美元|人民币|澳大利亚元|新加坡元|加拿大元|欧元|英镑|德国马克|日元 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|a

63. F056 (公允价值变动收益)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

64. UPDATETIME (插入更新时间)

  • 类型: DATE
  • 长度: 7
  • 允许空: √

65. SEQSOURCE (来源)

  • 类型: VARCHAR2
  • 长度: 100
  • 允许空: √

66. F057 (基金投资收益)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 允许空: √

67. F058 (贵金属投资收益)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 允许空: √

68. F059 (4.汇兑收益(损失以“-”号填列))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 允许空: √

69. F060 (减:所得税费用)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 允许空: √

70. F061 (四、净利润(净亏损以“-”号填列))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,2
  • 允许空: √

71. F062 (营业收入)

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 允许空: √

72. F063 (证券出借利息收入(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

73. F064 (以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

74. F065 (其他投资收益(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

75. F066 (营业成本(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

76. F067 (研发费用(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

77. F068 (财务费用(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

78. F069 (投资顾问费(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

79. F070 (信用减值损失(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

80. F071 (资产减值损失(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

81. F072 (税金及附加(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

82. F073 (营业利润(营业亏损以“-”号填列)(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

83. F074 (加:营业外收入(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

84. F075 (减:营业外支出(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

85. F076 (持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

86. F077 (终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

87. F078 (其他综合收益的税后净额(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √

88. F079 (综合收益总额(元))

  • 类型: NUMBER
  • 长度: 18,4
  • 单位: 元
  • 允许空: √