T_FUND114
中文表名: 可转债明细
关键字段: 关键字段
所属分类: [[06_基金数据|基金数据]]
标签: #数据字典 #T_FUND114
别名: 可转债明细, TFUND114, TFUND114, t_fund114
字段列表
共 13 个字段
| 序号 | 字段名称 | 字段中文名 | 字段类型 | 长度 | 字段单位 | 允许空 | 缺省值 | 关联字段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEQ | 记录唯一标识 | NUMBER | 22 | √ | |||
| 2 | REMARK | 补充说明 | VARCHAR2 | 400 | √ | |||
| 3 | VSEQ | 关联标识 | NUMBER | 22 | √ | 与FUND09.SEQ关联 | ||
| 4 | BONDCODE | 转债代码 | VARCHAR2 | 10 | ||||
| 5 | F001 | 市值 | NUMBER | 18，4 | 元 | √ | ||
| 6 | F002 | 占基金资产净值比例 | NUMBER | 9，4 | % | √ | ||
| 7 | FUNDCODE | 基金代码 | VARCHAR2 | 10 | 与PUB010.ID关联 | |||
| 8 | STARTDATE | 开始日期 | DATE | 7 | ||||
| 9 | ENDDATE | 截止日期 | DATE | 7 | ||||
| 10 | DECLAREDATE | 公告日期 | DATE | 7 | ||||
| 11 | F003 | 摊余成本 | NUMBER | 18，4 | 元 | √ | ||
| 12 | UPDATETIME | 插入更新时间 | DATE | 7 | √ | |||
| 13 | SEQSOURCE | 来源 | VARCHAR2 | 100 | √ |
字段详情
1. SEQ (记录唯一标识)
- 类型: NUMBER
- 长度: 22
- 允许空: √
2. REMARK (补充说明)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 400
- 允许空: √
3. VSEQ (关联标识)
- 类型: NUMBER
- 长度: 22
- 允许空: √
- 关联: 与FUND09.SEQ关联
4. BONDCODE (转债代码)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 10
5. F001 (市值)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，4
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 债券的市值就是按市场价格计算出来的债券总价值。 一家上市公司债券的单价格乘以发行总数即为该债券的市值。
6. F002 (占基金资产净值比例)
- 类型: NUMBER
- 长度: 9，4
- 单位: %
- 允许空: √
- 释义: 债券市值占基金净值产的比例
7. FUNDCODE (基金代码)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 10
- 释义: 公司内部使用的用以区别不同基金的标识。
- 关联: 与PUB010.ID关联
8. STARTDATE (开始日期)
- 类型: DATE
- 长度: 7
9. ENDDATE (截止日期)
- 类型: DATE
- 长度: 7
10. DECLAREDATE (公告日期)
- 类型: DATE
- 长度: 7
11. F003 (摊余成本)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，4
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果：（一）扣除已偿还的本金；（二）加上或减去采用实际利率将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；（三）扣除已发生的减值损失（仅适用于金融资产）。
12. UPDATETIME (插入更新时间)
- 类型: DATE
- 长度: 7
- 允许空: √
13. SEQSOURCE (来源)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 100
- 允许空: √