T_FUND110
中文表名: ETF申购赎回成分股信息
关键字段: 关键字段
所属分类: [[06_基金数据|基金数据]]
标签: #数据字典 #T_FUND110
别名: ETF申购赎回成分股信息, TFUND110, TFUND110, t_fund110
字段列表
共 15 个字段
| 序号 | 字段名称 | 字段中文名 | 字段类型 | 长度 | 字段单位 | 允许空 | 缺省值 | 关联字段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEQ | 记录唯一标识 | NUMBER | 22 | √ | |||
| 2 | REMARK | 补充说明 | VARCHAR2 | 400 | √ | |||
| 3 | FUNDCODE | 基金代码 | VARCHAR2 | 10 | 与PUB010.ID关联 | |||
| 4 | DECLAREDATE | 公告日期 | DATE | 7 | √ | |||
| 5 | ENDDATE | 截止日期 | DATE | 7 | ||||
| 6 | F001 | 股票代码 | VARCHAR2 | 10 | √ | |||
| 7 | F003 | 股票数量 | NUMBER | 18，0 | 股 | √ | ||
| 8 | F004 | 现金替代标志 | CHAR | 1 | √ | |||
| 9 | F005 | 现金替代溢价比例 | NUMBER | 6，2 | % | √ | ||
| 10 | F006 | 固定替代金额 | NUMBER | 18，4 | 元 | √ | ||
| 11 | F007 | 申购替代金额 | NUMBER | 18，4 | ||||
| 12 | F008 | 赎回替代金额 | NUMBER | 18，4 | ||||
| 13 | UPDATETIME | 插入更新时间 | DATE | 7 | √ | |||
| 14 | SEQSOURCE | 来源 | VARCHAR2 | 100 | √ | |||
| 15 | VIEWF002 | 股票内部ID | VARCHAR2 | 10 |
字段详情
1. SEQ (记录唯一标识)
- 类型: NUMBER
- 长度: 22
- 允许空: √
2. REMARK (补充说明)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 400
- 允许空: √
3. FUNDCODE (基金代码)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 10
- 释义: 公司内部使用的用以区别不同基金的标识。
- 关联: 与PUB010.ID关联
4. DECLAREDATE (公告日期)
- 类型: DATE
- 长度: 7
- 允许空: √
5. ENDDATE (截止日期)
- 类型: DATE
- 长度: 7
6. F001 (股票代码)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 10
- 允许空: √
7. F003 (股票数量)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，0
- 单位: 股
- 允许空: √
8. F004 (现金替代标志)
- 类型: CHAR
- 长度: 1
- 允许空: √
- 释义: 指允许、必须或不允许使用现金替代该成份股。
- 参数: 0-允许；
1-必须；
2-禁止。
9. F005 (现金替代溢价比例)
- 类型: NUMBER
- 长度: 6，2
- 单位: %
- 允许空: √
- 释义: 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于业务，在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。根据收取金额与实际成本之间的差额，实行多退少补的原则退还或补足相应的金额。
10. F006 (固定替代金额)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，4
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 固定的用来替代该成分股资产的现金金额。
11. F007 (申购替代金额)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，4
12. F008 (赎回替代金额)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，4
13. UPDATETIME (插入更新时间)
- 类型: DATE
- 长度: 7
- 允许空: √
14. SEQSOURCE (来源)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 100
- 允许空: √
15. VIEWF002 (股票内部ID)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 10