TPCOM025_EDIT

中文表名: 现金流量表（金融类）的调整表

关键字段: 关键字段

所属分类: [[17_港股财务报表|港股财务报表]]

标签: #数据字典 #TPCOM025_EDIT

别名: 现金流量表（金融类）的调整表, TPCOM025EDIT, TPCOM025EDIT, tpcom025_edit

字段列表

共 179 个字段

序号	字段名称	字段中文名	字段类型	长度	字段单位	允许空
1	`SEQ`	记录唯一标识	NUMBER	22
2	`COMCODE`	公司代码	CHAR	8	关联t_pub010.f006
3	`PERIODDATE`	报表日期	DATE	7
4	`ENDDATE`	截止日期	DATE	7
5	`REPORTTYPE`	报表合并类型	VARCHAR2	12
6	`MGS`	是否母公司数导入	NUMBER	10，0
7	`REPORTSOURCE`	报表来源	VARCHAR2	8
8	`REMARK`	补充说明	CLOB	4000	√
9	`ZC001`	收回长期贷款本金	NUMBER	18，4	√
10	`ZC002`	短期贷款收回和发放净额	NUMBER	18，4	√
11	`ZC003`	同业拆入和拆出净额	NUMBER	18，4	√
12	`ZC004`	同业往来利息收入	NUMBER	18，4	√
13	`ZC005`	自营证券收到的现金净额	NUMBER	18，4	√
14	`ZC006`	代发行证券收到的现金净额	NUMBER	18，4	√
15	`ZC007`	代买卖证券收到的现金净额	NUMBER	18，4	同ZC108	√
16	`ZC008`	收到的租金	NUMBER	18，4	√
17	`ZC009`	收到的保证金	NUMBER	18，4	√
18	`ZC010`	承销证券收到的现金净额	NUMBER	18，4	同ZC108	√
19	`ZC011`	代兑付债权收到的现金净额	NUMBER	18，4	√
20	`ZC012`	手续费收入得到的现金净额	NUMBER	18，4	√
21	`ZC013`	资金存款利息得到的现金	NUMBER	18，4	√
22	`ZC014`	卖出回购证券收到的现金	NUMBER	18，4	√
23	`ZC015`	买入返售证券到期返售收到的现金	NUMBER	18，4	√
24	`ZC016`	收到的其他与经营活动有关的现金	NUMBER	18，4	同ZC108	√
25	`ZC017`	经营活动产生的现金流入小计	NUMBER	18，4	同ZC108	√
26	`ZC018`	活期存款吸收与支付净额	NUMBER	18，4	√
27	`ZC019`	长期存款吸收与支付净额	NUMBER	18，4	√
28	`ZC020`	同业往来利息支出	NUMBER	18，4	√
29	`ZC021`	短期投资支付的现金净额	NUMBER	18，4	√
30	`ZC022`	委托存贷款业务支付的现金收支净额	NUMBER	18，4	√
31	`ZC023`	信托存款收支净额	NUMBER	18，4	√
32	`ZC024`	支出的租金	NUMBER	18，4	√
33	`ZC025`	客户保证金减少支付的现金	NUMBER	18，4	√
34	`ZC026`	自营证券支付的现金净额	NUMBER	18，4	√
35	`ZC027`	代买卖证券支付的现金净额	NUMBER	18，4	√
36	`ZC028`	承销证券支付的现金净额	NUMBER	18，4	√
37	`ZC029`	代兑付债权支付的现金净额	NUMBER	18，4	√
38	`ZC030`	手续费支出支付的现金	NUMBER	18，4	√
39	`ZC031`	客户资金存款利息支付的现金	NUMBER	18，4	√
40	`ZC032`	买入回购证券支付的现金	NUMBER	18，4	√
41	`ZC033`	卖出返售证券到期返售支付的现金	NUMBER	18，4	√
42	`ZC034`	支付给员工以及为员工支付的现金	NUMBER	18，4	同ZC108	√
43	`ZC035`	以现金支付的营业费用	NUMBER	18，4	√
44	`ZC036`	支付的营业税金及其他	NUMBER	18，4	√
45	`ZC037`	支付的所得税款	NUMBER	18，4	√	与ZC036重复
46	`ZC038`	支付的其他与经营活动有关的现金	NUMBER	18，4	√
47	`ZC039`	经营活动产生的现金流出小计	NUMBER	18，4	√
48	`ZC040`	经营活动产生的现金流量净额	NUMBER	18，4	√
49	`ZC041`	收回投资所收到的现金	NUMBER	18，4	√
50	`ZC042`	融资租赁收回的本金	NUMBER	18，4	√
51	`ZC043`	融资租赁所收回的租金	NUMBER	18，4	√
52	`ZC044`	分得股利或利润所收到的现金	NUMBER	18，4	√
53	`ZC045`	取得债券利息收入所收到的现金	NUMBER	18，4	√
54	`ZC046`	投资收到的现金小计	NUMBER	18，4	√	与ZC107重复。
55	`ZC047`	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	NUMBER	18，4	√
56	`ZC048`	收到的其他与投资活动有关的现金	NUMBER	18，4	√
57	`ZC049`	投资活动产生的现金流入小计	NUMBER	18，4	√
58	`ZC050`	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	NUMBER	18，4	√
59	`ZC051`	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	NUMBER	18，4	√
60	`ZC052`	权益性投资所支付的现金	NUMBER	18，4	√
61	`ZC053`	债权性投资所支付的现金	NUMBER	18，4	√
62	`ZC054`	投资支付的现金小计	NUMBER	18，4	√	与ZC098重复
63	`ZC055`	支付的其他与投资活动有关的现金	NUMBER	18，4	√
64	`ZC056`	投资活动产生的现金流出小计	NUMBER	18，4	√
65	`ZC057`	投资活动产生的现金流量净额	NUMBER	18，4	√
66	`ZC058`	发行股票收到的现金	NUMBER	18，4	√
67	`ZC059`	发行债券收到的现金	NUMBER	18，4	√
68	`ZC060`	发行收到现金小计	NUMBER	18，4	√
69	`ZC061`	收到的与其他与筹资活动有关的现金	NUMBER	18，4	√
70	`ZC062`	借款所收到的现金	NUMBER	18，4	√	与ZC102重复
71	`ZC063`	吸收权益性投资所收到的现金	NUMBER	18，4	√
72	`ZC064`	发行债券收到的现金	NUMBER	18，4	√
73	`ZC065`	筹资活动产生的现金流入小计	NUMBER	18，4	√
74	`ZC066`	偿还债券所支付的现金	NUMBER	18，4	√
75	`ZC067`	发生筹资费用所支付的现金	NUMBER	18，4	√
76	`ZC068`	偿付利息所支支付的现金	NUMBER	18，4	√
77	`ZC069`	分配股利或利润所支付的现金	NUMBER	18，4	√	与ZC068重复
78	`ZC070`	融资租赁所支付的现金	NUMBER	18，4	√
79	`ZC071`	减少注册资本所支付的现金	NUMBER	18，4	√
80	`ZC072`	支付的其他与筹资活动有关的现金	NUMBER	18，4	√
81	`ZC073`	筹资活动产生的现金流出小计	NUMBER	18，4	√
82	`ZC074`	筹资活动产生的现金流量净额	NUMBER	18，4	√
83	`ZC075`	汇率变动对现金的影响	NUMBER	18，4	√
84	`ZC076`	现金及现金等价物净增加额	NUMBER	18，4	√
85	`ZC077`	以固定资产偿还债务	NUMBER	18，4	√
86	`UPDATETIME`	插入更新时间	DATE	7
87	`seqsource`	来源	varchar2	100
88	`STARTDATE`	开始时间	DATE	7	√
89	`CRITERION`	会计准则	CHAR	1	√
90	`ZC078`	一、经营活动产生的现金流量：	NUMBER	18，4	√
91	`ZC079`	客户存款和同业存放款项净增加额	NUMBER	18，4	√
92	`ZC080`	向中央银行借款净增加额	NUMBER	18，4	√
93	`ZC081`	向其他金融机构拆入资金净增加额	NUMBER	18，4	√
94	`ZC082`	收取利息、手续费及佣金的现金	NUMBER	18，4	√
95	`ZC083`	处置交易性金融资产净增加额	NUMBER	18，4	√
96	`ZC084`	拆入资金净增加额	NUMBER	18，4	√
97	`ZC085`	回购业务资金净增加额	NUMBER	18，4	√
98	`ZC086`	销售商品、提供劳务收到的现金	NUMBER	18，4	√
99	`ZC087`	收到的税费返还	NUMBER	18，4	√
100	`ZC088`	收到原保险合同保费取得的现金	NUMBER	18，4	√
101	`ZC089`	收到再保业务现金净额	NUMBER	18，4	√
102	`ZC090`	保户储金及投资款净增加额	NUMBER	18，4	√
103	`ZC091`	客户贷款及垫款净增加额	NUMBER	18，4	√
104	`ZC092`	存放中央银行和同业款项净增加额	NUMBER	18，4	√
105	`ZC093`	支付的手续费及佣金的现金	NUMBER	18，4	√
106	`ZC094`	购买商品、提供劳务支付的现金	NUMBER	18，4	√
107	`ZC095`	支付原保险合同赔付款项的现金	NUMBER	18，4	√
108	`ZC096`	支付保单红利的现金	NUMBER	18，4	√
109	`ZC097`	二、投资活动产生的现金流量：	NUMBER	18，4	√
110	`ZC098`	投资支付的现金	NUMBER	18，4	√
111	`ZC099`	质押贷款净增加额	NUMBER	18，4	√
112	`ZC100`	三、筹资活动产生的现金流量：	NUMBER	18，4	√
113	`ZC101`	吸收投资收到的现金	NUMBER	18，4	√
114	`ZC102`	取得借款收到的现金	NUMBER	18，4	√
115	`ZC103`	四(2)、其他原因对现金的影响	NUMBER	18，4	√
116	`ZC104`	期初现金及现金等价物余额	NUMBER	18，4	√
117	`ZC105`	期末现金及现金等价物余额	NUMBER	18，4	√
118	`ZC106`	偿还债务支付的现金	NUMBER	18，4	√
119	`ZC107`	取得投资收益收到的现金	NUMBER	18，4	√
120	`ZC108`	A股-单位	CHAR	1	√
121	`ZC109`	融出资金净减少额	NUMBER	18,4	√
122	`ZC110`	购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	NUMBER	18,4	√
123	`ZC111`	拆出资金净增加额	NUMBER	18,4	√
124	`ZC112`	回购业务资金净减少额	NUMBER	18,4	√
125	`ZC113`	融出资金净增加额	NUMBER	18,4	√
126	`ZC114`	支付再保业务现金净额	NUMBER	18,4	√
127	`ZC115`	保户储金及投资款净减少额	NUMBER	18,4	√
128	`ZC116`	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	NUMBER	18,4	√
129	`ZC117`	购置可供出售金融资产净减少额	NUMBER	18,4	√
130	`ZC118`	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	NUMBER	18,4	√
131	`ZC119`	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	NUMBER	18,4	√
132	`ZC120`	偿还借款支付的现金	NUMBER	18,4	√
133	`ZC121`	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	NUMBER	18,4	√
134	`ZC122`	客户贷款净减少额	NUMBER	18,4	√
135	`ZC123`	净利润	NUMBER	18,4	√
136	`ZC124`	加：资产减值准备	NUMBER	18,4	√
137	`ZC125`	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	NUMBER	18,4	√
138	`ZC126`	无形资产摊销	NUMBER	18,4	√
139	`ZC127`	长期待摊费用摊销	NUMBER	18,4	√
140	`ZC128`	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	NUMBER	18,4	√
141	`ZC129`	固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	NUMBER	18,4	√
142	`ZC130`	公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	NUMBER	18,4	√
143	`ZC131`	财务费用	NUMBER	18,4	√
144	`ZC132`	利息支出	NUMBER	18,4	√
145	`ZC133`	投资损失（收益以“－”号填列）	NUMBER	18,4	√
146	`ZC134`	递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	NUMBER	18,4	√
147	`ZC135`	递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	NUMBER	18,4	√
148	`ZC136`	存货的减少	NUMBER	18,4	√
149	`ZC137`	经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	NUMBER	18,4	√
150	`ZC138`	经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	NUMBER	18,4	√
151	`ZC139`	其他	NUMBER	18,4	√
152	`ZC140`	经营活动产生的现金流量净额	NUMBER	18,4	√
153	`ZC141`	债务转为资本	NUMBER	18,4	√
154	`ZC142`	一年内到期的可转换公司债券	NUMBER	18,4	√
155	`ZC143`	融资租入固定资产	NUMBER	18,4	√
156	`ZC144`	现金的期末余额	NUMBER	18,4	√
157	`ZC145`	减：现金的期初余额	NUMBER	18,4	√
158	`ZC146`	加：现金等价物的期末余额	NUMBER	18,4	√
159	`ZC147`	减：现金等价物的期初余额	NUMBER	18,4	√
160	`ZC148`	加：其他原因对现金的影响2	NUMBER	18,4	√
161	`ZC149`	现金及现金等价物净增加额	NUMBER	18,4	√
162	`ZC150`	收到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债现金净额(元)	NUMBER	18,4	√
163	`ZC151`	为交易目的而持有的金融资产净减少额(元)	NUMBER	18,4	√
164	`ZC152`	买入返售款项净额(元)	NUMBER	18,4	√
165	`ZC153`	支付以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产现金净额(元)	NUMBER	18,4	√
166	`ZC154`	支付以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债现金净额(元)	NUMBER	18,4	√
167	`ZC155`	为交易目的而持有的金融资产净增加额(元)	NUMBER	18,4	√
168	`ZC156`	返售业务资金净增加额(元)	NUMBER	18,4	√
169	`ZC157`	以现金支付的业务及管理费(元)	NUMBER	18,4	√
170	`ZC158`	支付买入返售金融资产现金净额(元)	NUMBER	18,4	√
171	`ZC159`	支付卖出回购金融资产款现金净额(元)	NUMBER	18,4	√
172	`ZC160`	加：提取期货风险准备(元)	NUMBER	18,4	√
173	`ZC161`	信用减值损失(元)	NUMBER	18,4	√
174	`ZC162`	投资性房地产折旧(元)	NUMBER	18,4	√
175	`ZC163`	使用权资产折旧(元)	NUMBER	18,4	√
176	`ZC164`	使用权资产摊销(元)	NUMBER	18,4	√
177	`ZC165`	汇兑损益(元)	NUMBER	18,4	√
178	`ZC166`	交易性金融资产(元)	NUMBER	18,4	√
179	`ZC167`	递延所得税资产及负债净额的变动(元)	NUMBER	18,4	√

字段详情

1. SEQ (记录唯一标识)

类型: NUMBER
长度: 22

2. COMCODE (公司代码)

类型: CHAR
长度: 8
释义: 该公司在t_pub010中对应的公司代码。
关联: 关联t_pub010.f006

3. PERIODDATE (报表日期)

类型: DATE
长度: 7
释义: 等同于“公告日期”，即公司正式公布财务报表的日期。

4. ENDDATE (截止日期)

类型: DATE
长度: 7
释义: 指会计期间的最后一个日期，会计期间又称会计分期,是指将企业川流不息的经营活动划分为若干个相等的区间,在连续反映的基础上,分期进行会计核算和编制会计报表,定期反映企业某一期间的经营活动和成果。如果会计期间是年，则截止日期的月日为12-31；如果会计期间是季度，则一季度截止日期的月日为03-31，二季度为06-30，三季度为09-30，四季度为12-31；如果会计期间是半年度，则截止日期的月日为06-30。

5. REPORTTYPE (报表合并类型)

类型: VARCHAR2
长度: 12
释义: 合并：合并财务报表，是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。

母公司：母公司，是指有一个或一个以上子公司的企业（或主体，下同）。子公司，是指被母公司控制的企业。

参数: 1-合并；

2-母公司。

6. MGS (是否母公司数导入)

类型: NUMBER
长度: 10，0
参数: 0-否；

1-是

7. REPORTSOURCE (报表来源)

类型: VARCHAR2
长度: 8
释义: 1、季报：季报是指每三个月结束后的经营情况报表。

2、年报：年度报告是指公司整个会计年度的财务报告及其他相关文件。

3、上市公告书：上市公告书是发行人于股票上市前，向公众公告发行与上市有关事项的信息披露文件，包括以下几个部分，即要览、绪言；发行企业概况；股票发行与承销；董事、监事及高级管理人员持股情况；公司设立、关联企业及关联交易；股本结构及大股东持股情况；公司财务会计资料；董事会上市承诺；主要事项揭示；上市推荐意见；备查文件目录。上市公告书的内容应当概括招股说明书的基本内容和公司近期的重要资料，因此应该与招股说明书对照着来看。

4、中报：中报是指半年结束后的经营情况报表。

参数: 1-季报；

2-年报；

3-上市公告；

4-中报。

8. REMARK (补充说明)

类型: CLOB
长度: 4000
允许空: √

9. ZC001 (收回长期贷款本金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

10. ZC002 (短期贷款收回和发放净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

11. ZC003 (同业拆入和拆出净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

12. ZC004 (同业往来利息收入)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

13. ZC005 (自营证券收到的现金净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

14. ZC006 (代发行证券收到的现金净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

15. ZC007 (代买卖证券收到的现金净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
单位: 同ZC108
允许空: √
释义: 代理买卖证券收到的现金净额是指代理买卖证券款扣除代理买卖证券中的各项费用后的现金。

16. ZC008 (收到的租金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 经营租赁，又称为业务租赁，是融资租赁的对称。是为了满足经营使用上的临时或季节性需而发生的资产租赁。经营租赁是一种短期租赁形式，它是指出租人不仅要向承租人提供设备的使用权，还要向承租人提供设备的保养、保险、维修和其他专门性技术服务的一种租赁形式。经营租赁收入是指公司作为出租房所收到来自于承租方租赁设备的资金。

17. ZC009 (收到的保证金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

18. ZC010 (承销证券收到的现金净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
单位: 同ZC108
允许空: √
释义: 承销证券收到的现金净额是指证券承销收入扣除证券承销过程中的各项费用后的现金。

19. ZC011 (代兑付债权收到的现金净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

20. ZC012 (手续费收入得到的现金净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

21. ZC013 (资金存款利息得到的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

22. ZC014 (卖出回购证券收到的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

23. ZC015 (买入返售证券到期返售收到的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

24. ZC016 (收到的其他与经营活动有关的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
单位: 同ZC108
允许空: √
释义: “收到的其他与经营活动有关的现金”项目，反映小企业除了销售商品、提供劳务收到的现金以外的其他与经营活动有关的现金流入，如罚款收入、流动资产损失中由个人赔偿的现金收入等。

25. ZC017 (经营活动产生的现金流入小计)

类型: NUMBER
长度: 18，4
单位: 同ZC108
允许空: √
释义: 指经营活动产生的现金总流入。经营活动现金流量是指企业投资活动和筹资活动以外的所有的交易和事项产生的现金流量。它是企业现金的主要来源。

26. ZC018 (活期存款吸收与支付净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

27. ZC019 (长期存款吸收与支付净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

28. ZC020 (同业往来利息支出)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

29. ZC021 (短期投资支付的现金净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

30. ZC022 (委托存贷款业务支付的现金收支净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

31. ZC023 (信托存款收支净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

32. ZC024 (支出的租金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

33. ZC025 (客户保证金减少支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

34. ZC026 (自营证券支付的现金净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

35. ZC027 (代买卖证券支付的现金净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 代理买卖证券款是指公司接受客户委托，代理客户买卖股票、债券和基金等有价证券而收到的款项，包括公司代理客户认购新股的款项、代理客户领取的现金股利和债券利息，代客户向证券交易所支付的配股款等。

36. ZC028 (承销证券支付的现金净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

37. ZC029 (代兑付债权支付的现金净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

38. ZC030 (手续费支出支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 支付手续费及佣金的现金本项目反映保险公司本期实际支付手续费及佣金等现金。

39. ZC031 (客户资金存款利息支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

40. ZC032 (买入回购证券支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

41. ZC033 (卖出返售证券到期返售支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

42. ZC034 (支付给员工以及为员工支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
单位: 同ZC108
允许空: √
释义: “支付职工以及为职工支付的现金”反映企业实际支付给职工的现金以及为职工支付的现金，包括本期实际支付给职工的工资、奖金、各种津贴和补贴等，以及为职工支付的其他费用。

43. ZC035 (以现金支付的营业费用)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

44. ZC036 (支付的营业税金及其他)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

45. ZC037 (支付的所得税款)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 所得税是指国家就法人或个人的所得课征的一类税收。又称所得课税、收益税，指国家对法人、自然人和其他经济组织在一定时期内的各种所得征收的一类税收。
关联: 与ZC036重复

46. ZC038 (支付的其他与经营活动有关的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “支付的其他与经营活动有关的现金”项目，反映小企业除上述各项目外，支付的其他与经营活动有关的现金流出，如罚款支出、支付的差旅费、业务招待费现金支出、支付的保险费等。

47. ZC039 (经营活动产生的现金流出小计)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 指经营活动产生的现金总流出。经营活动现金流量是指企业投资活动和筹资活动以外的所有的交易和事项产生的现金流量。它是企业现金的主要来源。

48. ZC040 (经营活动产生的现金流量净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 指经营活动产生的现金净额。等于经营活动产生的现金流入小计-经营活动产生的现金流出小计。

49. ZC041 (收回投资所收到的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “收回投资所收到的现金”项目，反映企业出售、转让或到期收回除现金等价物以外的短期投资、长期股权投资而收到的现金，以及收回长期债权投资本金而收到的现金。不包括长期债权投资收回的利息，以及收回的非现金资产。

50. ZC042 (融资租赁收回的本金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

51. ZC043 (融资租赁所收回的租金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

52. ZC044 (分得股利或利润所收到的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

53. ZC045 (取得债券利息收入所收到的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

54. ZC046 (投资收到的现金小计)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
关联: 与ZC107重复。

55. ZC047 (处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”项目，反映小企业处置固定资产、无形资产和其他长期资产所取得的现金，减去为处置这些资产而支付的有关费用后的净额。本项目可以根据“固定资产清理”、“现金”、“银行存款”等科目的记录分析填列。

56. ZC048 (收到的其他与投资活动有关的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “收到的其他与投资活动有关的现金”项目，反映小企业除了上述各项以外，收到的其他与投资活动有关的现金流入。其他现金流入如价值较大的，应单列项目反映。本项目可以根据有关科目的记录分析填列。

57. ZC049 (投资活动产生的现金流入小计)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 指投资活动产生的现金总流入。投资活动现金流量是指企业长期资产(通常指一年以上)的购建及其处置产生的现金流量，包括购建固定资产、长期投资现金流量和处置长期资产现金流量，并按其性质分项列示。

58. ZC050 (购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”项目，反映小企业购买、建造固定资产，取得无形资产和其他长期资产所支付的现金，不包括为购建固定资产而发生的借款利息资本化的部分，以及融资租入固定资产支付的租赁费。借款利息和融资；租入固定资产支付的租赁费，在筹资活动产生的现金流量中反映。本项目可以根据“固定资产”、“在建工程”、“无形资产”、“现金”、“银行存款”等科目的记录分析填列。

59. ZC051 (处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

60. ZC052 (权益性投资所支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

61. ZC053 (债权性投资所支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

62. ZC054 (投资支付的现金小计)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
关联: 与ZC098重复

63. ZC055 (支付的其他与投资活动有关的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “支付的其他与投资活动有关的现金”项目，反映小企业除了上述各项以外，支付的其他与投资活动有关的现金流出。其他现金流出如价值较大的，应单列项目反映。本项目可以根据有关科目的记录分析填列。

64. ZC056 (投资活动产生的现金流出小计)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 指投资活动产生的现金总流出。投资活动现金流量是指企业长期资产(通常指一年以上)的购建及其处置产生的现金流量，包括购建固定资产、长期投资现金流量和处置长期资产现金流量，并按其性质分项列示。

65. ZC057 (投资活动产生的现金流量净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 指投资活动产生的现金净额。等于投资活动产生的现金流入小计-投资活动产生的现金流出小计。

66. ZC058 (发行股票收到的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

67. ZC059 (发行债券收到的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 债券发行是发行人以借贷资金为目的,依照法律规定的程序向投资人要约发行代表一定债权和兑付条件的债券的法律行为,债券发行是证券发行的重要形式之一。是以债券形式筹措资金的行为过程通过这一过程,发行者以最终债务人的身份将债券转移到它的最初投资者手中。发行债券收到的现金是指公司通过发行债券的方式筹集到的资金总额。

68. ZC060 (发行收到现金小计)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

69. ZC061 (收到的与其他与筹资活动有关的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “收到的其他与筹资活动有关的现金”项目，反映小企业除上述各项目外，收到的其他与筹资活动有关的现金流入，如接受现金捐赠等。本项目可以根据有关科目的记录分析填列。

70. ZC062 (借款所收到的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
关联: 与ZC102重复

71. ZC063 (吸收权益性投资所收到的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

72. ZC064 (发行债券收到的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

73. ZC065 (筹资活动产生的现金流入小计)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 指筹资活动产生的现金总流入。筹资活动现金流量是指导致企业资本及债务的规模和构成发生变化的活动所产生的现金流量。包括筹资活动的现金流入和归还筹资活动的现金流出，并按其性质分项列示。

74. ZC066 (偿还债券所支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 债券是一种债权凭证，除永久性债券外，其他所有的债券到期必须偿还本金。按照偿还方式的不同，债券的偿还可分为期满偿还、期中偿还、延期偿还三种。按偿还时的金额比例又可分为全额偿还和部分偿还，而部分偿还还可按偿还时间分为定时偿还和随时任意偿还。而在期中偿还时还可以采用抽签偿还和买入注销偿还两种方式。

75. ZC067 (发生筹资费用所支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

76. ZC068 (偿付利息所支支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 本项目反映企业实际支付的现金股利，支付给其他投资单位d的利润以及支付的借款利息、债券利息等。

77. ZC069 (分配股利或利润所支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”项目，反映小企业实际支付的现金股利，支付给其他投资单位的利润以及支付的借款利息等。本项目可以根据“应付利润”、“财务费用”、“长期借款”、“现金”、“银行存款”等科目的记录分析填列。
关联: 与ZC068重复

78. ZC070 (融资租赁所支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

79. ZC071 (减少注册资本所支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

80. ZC072 (支付的其他与筹资活动有关的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “支付的其他与筹资活动有关的现金”项目，反映小企业除了上述各项外，支付的其他与筹资活动有关的现金流出，如捐赠现金支出、融资租入固定资产支付的租赁费等。本项目可以根据有关科目的记录分析填列。

81. ZC073 (筹资活动产生的现金流出小计)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 指筹资活动产生的现金总流出。筹资活动现金流量是指导致企业资本及债务的规模和构成发生变化的活动所产生的现金流量。包括筹资活动的现金流入和归还筹资活动的现金流出，并按其性质分项列示。

82. ZC074 (筹资活动产生的现金流量净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 指筹资活动产生的现金净额。等于筹资活动产生的现金流入小计-筹资活动产生的现金流出小计。

83. ZC075 (汇率变动对现金的影响)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “汇率变动对现金的影响”项目，反映小企业外币现金流量折算为人民币时，所采用的现金流量发生日的汇率或平均汇率折算的人民币金额与“现金及现金等价物净增加额”中外币现金净增加额按期末汇率折算的人民币金额之间的差额。

84. ZC076 (现金及现金等价物净增加额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 现金等价物现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

85. ZC077 (以固定资产偿还债务)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

86. UPDATETIME (插入更新时间)

类型: DATE
长度: 7

87. seqsource (来源)

类型: varchar2
长度: 100

88. STARTDATE (开始时间)

类型: DATE
长度: 7
允许空: √
释义: 指会计期间的第一个日期，会计期间又称会计分期,是指将企业川流不息的经营活动划分为若干个相等的区间,在连续反映的基础上,分期进行会计核算和编制会计报表,定期反映企业某一期间的经营活动和成果。利润表的开始日期的月日都为"01-01"。

89. CRITERION (会计准则)

类型: CHAR
长度: 1
允许空: √
释义: 会计准则（accounting principle）是会计人员从事会计工作的规则和指南。新会计准则指2006年2月15日发布的企业会计准则和独立审计准则。2007年1月1日，新会计准则体系开始在1400多家境内外上市公司范围内实施。
参数: 0-旧会计准则；

1-新会计准则。

90. ZC078 (一、经营活动产生的现金流量：)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

91. ZC079 (客户存款和同业存放款项净增加额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 客户存款是指客户存放在该企业的资金。同业存放款项是指因支付清算和业务合作等的需要，由其他金融机构存放于商业银行的款项。客户存款和同业存放款项净增加额是指客户存款和同业存放款项的金额扣除各种费用后的净额。

92. ZC080 (向中央银行借款净增加额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

93. ZC081 (向其他金融机构拆入资金净增加额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

94. ZC082 (收取利息、手续费及佣金的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 利息收入（interest revenue）是指纳税人购买各种债券等有价证券的利息，外单位欠款付给的利息以及其他利息收入。手续费及佣金收入是指公司为客户办理各种业务收取的手续费及佣金收入，包括办理咨询业务、担保业务、代保管等代理业务以及办理投资业务等取得的手续费及佣金，如业务代办手续费收入、咨询服务收入、担保收入、资产管理收入、代保管收入，代理买卖证券、代理承销证券、代理兑付证券、代理保管证券等代理业务以及其他相关服务实现的手续费及佣金收入等。

95. ZC083 (处置交易性金融资产净增加额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 交易性金融资产是指企业为交易目的而持有的债券投资、股票投资和基金投资。处置交易性金融资产净额本项目反映证券公司本期自行买卖交易性金融资产所取得的现金净增加额。

96. ZC084 (拆入资金净增加额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 拆入资金净增加额本项目反映证券公司本期从境内外金融机构拆入款项所取得的现金，减去拆借给境内外金融机构款项而支付的现金后的净额。

97. ZC085 (回购业务资金净增加额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 回购业务资金净增加额本项目反映证券公司本期按回购协议卖出票据、证券、贷款等金融资产所融入的现金，减去按返售协议约定先买入再按固定价格返售给卖出方的票据、证券、贷款等金融资产所融出的现金后的现金增加额。

98. ZC086 (销售商品、提供劳务收到的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “销售商品、提供劳务收到的现金”项目，反映小企业销售商品、提供劳务实际收到的现金(含销售收入和应向购买者收取的增值税额)，包括本期销售商品、提供劳务收到的现金，以及前期销售和前期提供劳务本期收到的现金和本期预收的账款，减去本期退回本期销售的商品和前期销售本期退回的商品支付的现金。小企业销售材料等业务收到的现金，也在本项目反映。本项目可以根据“现金”、“银行存款”、“应收账款”、“应收票据”、“主营业务收入”、“其他业务收入”等科目的记录分析填列。

99. ZC087 (收到的税费返还)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “收到的税费返还”项目反映企业收到返还的各种税费，如收到的增值税、消费税、营业税、所得税、教育费附加返还等。

100. ZC088 (收到原保险合同保费取得的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 收到原保险合同保费取得的现金本项目反映保险公司本期收到的原保险合同保费取得的现金。包括本期收到的原保险保费收入、本期收到的前期应收原保险保费、本期预售的原保险保费和本期代其他企业收取的原保险保费，扣除本期保险合同提前解除以现金支付的退保费。

101. ZC089 (收到再保业务现金净额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 收到再保业务现金净额本项目反映保险公司本期从事再保业务实际收支的现金净额。

102. ZC090 (保户储金及投资款净增加额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 保户储金净增加额本项目反映保险公司向投保人收取的以储金利息作为保费收入的储金，以及以投资收益作为保费收入的投资保障型保险业务的投资本金，减去保险公司向投保人返还的储金和投资本金后的净额。

103. ZC091 (客户贷款及垫款净增加额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 所谓贷款，是指贷款人 (我国的商业银行等金融机构)对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。垫款是指银行在客户无力支付到期款项的情况下,被迫以自有资金代为支付的行为。由于银行是被动地代为支付,而且客户的无力支付往往不是由于暂时性的资金周转困难,往往是在经营管理陷入困境、财务状况恶化的情况下发生的。因此,垫款在银行中被列为不良资产。垫款包括银行承兑汇票垫款、信用证垫款、银行保函垫款和外汇转贷款垫款等等。客户贷款及垫款净增加额是指客户贷款及垫款扣除在贷款及垫款过程中发生的各项费用后的净额。

104. ZC092 (存放中央银行和同业款项净增加额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 存放中央银行款项是指各金融企业在中央银行开户而存入的用于支付清算、调拨款项、提取及缴存现金、往来资金结算以及按吸收存款的一定比例缴存于中央银行的款项和其他需要缴存的款项。存放同业是指金融同业将非清算用途的资金短期存放于存款类金融机构的市场行为。

105. ZC093 (支付的手续费及佣金的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 支付手续费及佣金的现金本项目反映保险公司本期实际支付手续费及佣金等现金。

106. ZC094 (购买商品、提供劳务支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “购买商品、接受劳务支付的现金”项目反映企业购买商品、接受劳务实际支付的现金，包括本期购入商品、接受劳务支付的现金，以及本期支付前期购入商品、接受劳务的未付款项和本期预付款项。本期发生的购货退回收到的现金应从本项目内扣除。

107. ZC095 (支付原保险合同赔付款项的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 支付原保险合同赔付款项的现金本项目反映保险公司本期实际支付原保险合同赔付的现金。

108. ZC096 (支付保单红利的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 保户红利支出属于会计学损益类科目，保户红利支出是根据本公司分红保险产品条款规定派发给保户的红利支出，根据本公司的精算结果计算与提取。

109. ZC097 (二、投资活动产生的现金流量：)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

110. ZC098 (投资支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “投资所支付的现金”项目，反映小企业进行权益性投资和债权性投资支付的现金，包括小企业取得的除现金等价物以外的短期股票投资、短期债券投资、长期股权投资、长期债权投资支付的现金以及支付的佣金、手续费等附加费用。本项目可以根据“长期股权投资”、“长期债权投资”、“短期投资”、“现金”、“银行存款”等科目的记录分析填列。

111. ZC099 (质押贷款净增加额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 质押贷款净增加额本项目反映保险公司本期发放保户质押贷款的现金净额。

112. ZC100 (三、筹资活动产生的现金流量：)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

113. ZC101 (吸收投资收到的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “吸收技资所收到的现金”项目，反映小企业收到的投资者投入的现金，本项目可以根据“实收资本”、“现金”、“银行存款”等科目的记录分析填列。

114. ZC102 (取得借款收到的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “借款所收到的现金”项目，反映小企业举借各种短期、长期借款所收到的现金。本项目可以根据“短期借款”、“长期借款”、“现金”、“银行存款”等科目的记录分析填列。

115. ZC103 (四(2)、其他原因对现金的影响)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √

116. ZC104 (期初现金及现金等价物余额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 现金（cash）,是指立即可以投入流通的交换媒介。它具有普遍的可接受性，可以有效地立即用来购买商品、货物、劳务或偿还债务。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。期初余额是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础，反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。

117. ZC105 (期末现金及现金等价物余额)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: 现金（cash）,是指立即可以投入流通的交换媒介。它具有普遍的可接受性，可以有效地立即用来购买商品、货物、劳务或偿还债务。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。期末余额=期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额。

118. ZC106 (偿还债务支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “偿还债务所支付的现金”项目，反映小企业以现金偿还债务的本金，包括偿还金融企业的借款本金等。小企业偿还的借款利息，在“分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”项目反映，不包括在本项目内。本项目可以根据“短期借款”、“长期借款”、“现金”、“银行存款”等科目的记录分析填列。

119. ZC107 (取得投资收益收到的现金)

类型: NUMBER
长度: 18，4
允许空: √
释义: “取得投资收益所收到的现金”项目，反映小企业因股权性投资和债权性投资而取得的现金股利、利息，不包括股票股利。

120. ZC108 (A股-单位)

类型: CHAR
长度: 1
允许空: √
释义: 金额单位。
参数: 1-元；

2-千元；

3-万元；

4-百万元;

5-亿元。

121. ZC109 (融出资金净减少额)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

122. ZC110 (购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

123. ZC111 (拆出资金净增加额)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

124. ZC112 (回购业务资金净减少额)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

125. ZC113 (融出资金净增加额)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

126. ZC114 (支付再保业务现金净额)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

127. ZC115 (保户储金及投资款净减少额)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

128. ZC116 (处置子公司及其他营业单位收到的现金净额)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

129. ZC117 (购置可供出售金融资产净减少额)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

130. ZC118 (取得子公司及其他营业单位支付的现金净额)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

131. ZC119 (其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

132. ZC120 (偿还借款支付的现金)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

133. ZC121 (其中：子公司支付给少数股东的股利、利润)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

134. ZC122 (客户贷款净减少额)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

135. ZC123 (净利润)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

136. ZC124 (加：资产减值准备)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

137. ZC125 (固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

138. ZC126 (无形资产摊销)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

139. ZC127 (长期待摊费用摊销)

类型: NUMBER
长度: 18,4
允许空: √

140. ZC128 (处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）)

类型: NUMBER
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141. ZC129 (固定资产报废损失（收益以“－”号填列）)

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142. ZC130 (公允价值变动损失（收益以“－”号填列）)

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143. ZC131 (财务费用)

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144. ZC132 (利息支出)

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145. ZC133 (投资损失（收益以“－”号填列）)

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146. ZC134 (递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）)

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147. ZC135 (递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）)

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148. ZC136 (存货的减少)

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149. ZC137 (经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）)

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150. ZC138 (经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）)

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151. ZC139 (其他)

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152. ZC140 (经营活动产生的现金流量净额)

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153. ZC141 (债务转为资本)

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154. ZC142 (一年内到期的可转换公司债券)

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155. ZC143 (融资租入固定资产)

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156. ZC144 (现金的期末余额)

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157. ZC145 (减：现金的期初余额)

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158. ZC146 (加：现金等价物的期末余额)

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159. ZC147 (减：现金等价物的期初余额)

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160. ZC148 (加：其他原因对现金的影响2)

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161. ZC149 (现金及现金等价物净增加额)

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162. ZC150 (收到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债现金净额(元))

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163. ZC151 (为交易目的而持有的金融资产净减少额(元))

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164. ZC152 (买入返售款项净额(元))

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165. ZC153 (支付以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产现金净额(元))

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166. ZC154 (支付以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债现金净额(元))

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167. ZC155 (为交易目的而持有的金融资产净增加额(元))

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168. ZC156 (返售业务资金净增加额(元))

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169. ZC157 (以现金支付的业务及管理费(元))

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170. ZC158 (支付买入返售金融资产现金净额(元))

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171. ZC159 (支付卖出回购金融资产款现金净额(元))

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172. ZC160 (加：提取期货风险准备(元))

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173. ZC161 (信用减值损失(元))

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174. ZC162 (投资性房地产折旧(元))

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175. ZC163 (使用权资产折旧(元))

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176. ZC164 (使用权资产摊销(元))

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177. ZC165 (汇兑损益(元))

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178. ZC166 (交易性金融资产(元))

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179. ZC167 (递延所得税资产及负债净额的变动(元))

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