T_FUND30

中文表名: 基金- 基金投资组合债券明细 (FUND30)

关键字段: 关键字段

所属分类: [[06_基金数据|基金数据]]

标签: #数据字典 #T_FUND30

别名: 基金-基金投资组合债券明细(FUND30), TFUND30, TFUND30, t_fund30

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字段列表

共 16 个字段

序号	字段名称	字段中文名	字段类型	长度	字段单位	允许空	缺省值	关联字段
1	SEQ	记录唯一标识	NUMBER	22	√
2	REMARK	补充说明	VARCHAR2	400	√
3	VSEQ	关联标识	NUMBER	22	√
4	ID	债券代码	VARCHAR2	10
5	F002	偿还期限	NUMBER	5，2	√
6	F003	市值	NUMBER	18，4	元	√
7	F004	占基金资产净值比例	NUMBER	18，4	%	√
8	F005	摊余成本	NUMBER	18，4	元	√
9	F006	债券数量	张
10	F007	债券数量	NUMBER	18,4	张	√
11	FUNDCODE	基金代码	VARCHAR2	10	与PUB010.ID关联
12	DECLAREDATE	公告日期	DATE	7
13	STARTDATE	开始日期	DATE	7
14	ENDDATE	截止日期	DATE	7
15	UPDATETIME	插入更新时间	DATE	7	√
16	SEQSOURCE	来源	VARCHAR2	100	√

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字段详情

1. SEQ (记录唯一标识)

• 类型: NUMBER
• 长度: 22
• 允许空: √

2. REMARK (补充说明)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 400
• 允许空: √

3. VSEQ (关联标识)

• 类型: NUMBER
• 长度: 22
• 允许空: √

4. ID (债券代码)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 10

5. F002 (偿还期限)

• 类型: NUMBER
• 长度: 5，2
• 允许空: √
• 释义: 债券到期期限

6. F003 (市值)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，4
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 所持债券的数量×市价

7. F004 (占基金资产净值比例)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，4
• 单位: %
• 允许空: √
• 释义: 所持债券市值占基金总资产的比例

8. F005 (摊余成本)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，4
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 摊余成本是用实际利率作计算利息的基础，投资的成本减去利息后的金额。期末摊余成本=期初摊余成本+投资收益-应收利息-已收回的本金-已发生的减值损失

9. F006 (债券数量)

• 类型:
• 单位: 张

10. F007 (债券数量)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18,4
• 单位: 张
• 允许空: √
• 释义: 指债券持有人（正回购方）将债券卖给债券购买方（逆回购方）的同时，与买方约定在未来某一日期，由卖方再以约定价格从买方买回相等数量同种债券的交易行为。债券质押式回购是指债券持有人（正回购方）将债券质押给资金融出方的同时，与买方约定在未来某一日期，以约定的价格从资金融出方买回该债券

11. FUNDCODE (基金代码)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 10
• 释义: 公司内部使用的用以区别不同基金的标识。
• 关联: 与PUB010.ID关联

12. DECLAREDATE (公告日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 释义: 公告披露日

13. STARTDATE (开始日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 释义: 本报告期开始时间

14. ENDDATE (截止日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 释义: 本报告期结束时间

15. UPDATETIME (插入更新时间)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √

16. SEQSOURCE (来源)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 100
• 允许空: √