T_FUND28

中文表名: 基金- 基金债券投资组合(按债券品种分类) (FUND28)

关键字段: 关键字段

所属分类: [[06_基金数据|基金数据]]

标签: #数据字典 #T_FUND28

别名: 基金-基金债券投资组合(按债券品种分类)(FUND28), TFUND28, TFUND28, t_fund28

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字段列表

共 13 个字段

序号	字段名称	字段中文名	字段类型	长度	字段单位	允许空	缺省值	关联字段
1	SEQ	记录唯一标识	NUMBER	22	√
2	REMARK	补充说明	VARCHAR2	400	√
3	VSEQ	关联标识	NUMBER	22	√
4	F001	债券品种	NUMBER	3，0
5	F002	市值	NUMBER	18，4	元	√
6	F003	占基金资产净值比例	NUMBER	18，4	%	√
7	FUNDCODE	基金代码	VARCHAR2	10	与PUB010.ID关联
8	DECLAREDATE	公告日期	DATE	7
9	STARTDATE	开始日期	DATE	7
10	ENDDATE	截止日期	DATE	7
11	F004	摊余成本	NUMBER	18，4	元	√
12	UPDATETIME	插入更新时间	DATE	7	√
13	SEQSOURCE	来源	VARCHAR2	100	√

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字段详情

1. SEQ (记录唯一标识)

• 类型: NUMBER
• 长度: 22
• 允许空: √

2. REMARK (补充说明)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 400
• 允许空: √

3. VSEQ (关联标识)

• 类型: NUMBER
• 长度: 22
• 允许空: √
• 释义: 主表附表关联

4. F001 (债券品种)

• 类型: NUMBER
• 长度: 3，0
• 释义: 公司债。是指股份公司发行的债券，通常也泛指企业发行的债券。5、金融债。是指由银行和金融机构发行的债券。转换公司债。是在一定条件下可以转换成该发行公司股票权利的一种公司债券。如果不希望转换成股票，也可以继续作为附息债券持有。附新股认购权公司债。是在一定条件下该公司债券的持有者，可以按所规定的价格向发行公司请示认购新股票的一种公司债券。央行票据即中央银行票据，是中央银行为调节商业银行超额准备金而向商业银行发行的短期债务凭证，其实质是中央银行债券。之所以叫“中央银行票据”，是为了突出其短期性特点, 中央银行发行的央行票据是中央银行调节基础货币的一项货币政策工具，目的是减少商业银行可贷资金量。商业银行在支付认购央行票据的款项后，其直接结果就是可贷资金量的减少。分离式可转债实际上是把传统的可转债分割成两个部分——纯债部分和权证部分，一般来说可转换债券是嵌入一个期权的，分离式交易可转债就是把这一个期权部分独立分离出来，从而使一个债券有两个独立交易的部分，即纯债券部分和权证部分，与传统的可转债进行比较，由于传统可转债两部分价值不能独立进行交易，并不能完全体现两部分的独立价值，而分离式可转债由于出现两个部分独立交易，所以能完全独立体现其相关价值。
• 参数: 0-国家债券；

1-金融债券；

2-企业债券；

3-可转换债券；

4-央行票据；

5.短期融资券；

6-其他。

5. F002 (市值)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，4
• 单位: 元
• 允许空: √

6. F003 (占基金资产净值比例)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，4
• 单位: %
• 允许空: √

7. FUNDCODE (基金代码)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 10
• 释义: 公司内部使用的用以区别不同基金的标识。
• 关联: 与PUB010.ID关联

8. DECLAREDATE (公告日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7

9. STARTDATE (开始日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7

10. ENDDATE (截止日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7

11. F004 (摊余成本)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，4
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 摊余成本是用实际利率作计算利息的基础，投资的成本减去利息后的金额。

12. UPDATETIME (插入更新时间)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √

13. SEQSOURCE (来源)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 100
• 允许空: √