T_FUND20
中文表名: 基金- 基金净值 (FUND20)
关键字段: 关键字段
所属分类: [[06_基金数据|基金数据]]
标签: #数据字典 #T_FUND20
别名: 基金-基金净值(FUND20), TFUND20, TFUND20, t_fund20
字段列表
共 19 个字段
| 序号 | 字段名称 | 字段中文名 | 字段类型 | 长度 | 字段单位 | 允许空 | 缺省值 | 关联字段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEQ | 记录唯一标识 | NUMBER | 22 | √ | |||
| 2 | REMARK | 补充说明 | VARCHAR2 | 400 | √ | |||
| 3 | FUNDCODE | 基金代码 | VARCHAR2 | 10 | 与PUB010.ID关联 | |||
| 4 | DECLAREDATE | 公布日期 | DATE | 7 | √ | |||
| 5 | ENDDATE | 截止日期 | DATE | 7 | ||||
| 6 | F001 | 单位净值初值 | NUMBER | 9，4 | 元 | √ | ||
| 7 | F002 | 单位净值 | NUMBER | 9，4 | 元 | √ | ||
| 8 | F003 | 累计净值 | NUMBER | 9，4 | 元 | √ | ||
| 9 | F004 | 未经审计的单位拟分配收益 | NUMBER | 9，4 | 元 | √ | ||
| 10 | F005 | 调整后单位净值 | NUMBER | 9，4 | 元 | √ | ||
| 11 | F006 | 调整后单位初值 | NUMBER | 9，4 | 元 | √ | ||
| 12 | F007 | 增长率 | NUMBER | 9，4 | % | √ | ||
| 13 | F008 | 调整单位净值 | NUMBER | 9，4 | 元 | √ | ||
| 14 | F010 | 7日年化收益率 | NUMBER | 18，4 | 元 | √ | ||
| 15 | F009 | 每万份基金收益 | NUMBER | 18，4 | 元 | √ | ||
| 16 | F011 | 日涨跌幅 | NUMBER | 18，4 | % | √ | ||
| 17 | UPDATETIME | 插入更新时间 | DATE | 7 | √ | |||
| 18 | SEQSOURCE | 来源 | VARCHAR2 | 100 | √ | |||
| 19 | SOURCE | 来源 | NUMBER |
字段详情
1. SEQ (记录唯一标识)
- 类型: NUMBER
- 长度: 22
- 允许空: √
2. REMARK (补充说明)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 400
- 允许空: √
3. FUNDCODE (基金代码)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 10
- 释义: 公司内部使用的用以区别不同基金的标识。
- 关联: 与PUB010.ID关联
4. DECLAREDATE (公布日期)
- 类型: DATE
- 长度: 7
- 允许空: √
5. ENDDATE (截止日期)
- 类型: DATE
- 长度: 7
6. F001 (单位净值初值)
- 类型: NUMBER
- 长度: 9，4
- 单位: 元
- 允许空: √
7. F002 (单位净值)
- 类型: NUMBER
- 长度: 9，4
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
8. F003 (累计净值)
- 类型: NUMBER
- 长度: 9，4
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
9. F004 (未经审计的单位拟分配收益)
- 类型: NUMBER
- 长度: 9，4
- 单位: 元
- 允许空: √
10. F005 (调整后单位净值)
- 类型: NUMBER
- 长度: 9，4
- 单位: 元
- 允许空: √
11. F006 (调整后单位初值)
- 类型: NUMBER
- 长度: 9，4
- 单位: 元
- 允许空: √
12. F007 (增长率)
- 类型: NUMBER
- 长度: 9，4
- 单位: %
- 允许空: √
- 释义: 当日F002-前一交易日F002/前一交易日*100%
13. F008 (调整单位净值)
- 类型: NUMBER
- 长度: 9，4
- 单位: 元
- 允许空: √
14. F010 (7日年化收益率)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，4
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 所谓七日年化收益率，是货币基金最近7日的平均收益水平，进行年化以后得出的数据。比如某货币基金当天显示的七日年化收益率是2％，并且假设该货币基金在今后一年的收益情况都能维持前7日的水准不变，那么持有一年就可以得到2％的整体收益。
15. F009 (每万份基金收益)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，4
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 货币市场基金的每万份基金净收益是指把货币基金每天运作的收益平均摊到每一份额上，然后以1万份为标准进行衡量和比较的一个数据，它是具体每天计入投资人账户中的实际收益；
16. F011 (日涨跌幅)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，4
- 单位: %
- 允许空: √
- 释义: 当日F009-前一交易日F009/前一交易日*100%
17. UPDATETIME (插入更新时间)
- 类型: DATE
- 长度: 7
- 允许空: √
18. SEQSOURCE (来源)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 100
- 允许空: √
19. SOURCE (来源)
- 类型: NUMBER