T_FUND14
中文表名: 基金- 基金主要财务指标 (FUND14)
关键字段: 关键字段
所属分类: [[06_基金数据|基金数据]]
标签: #数据字典 #T_FUND14
别名: 基金-基金主要财务指标(FUND14), TFUND14, TFUND14, t_fund14
字段列表
共 31 个字段
| 序号 | 字段名称 | 字段中文名 | 字段类型 | 长度 | 字段单位 | 允许空 | 缺省值 | 关联字段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEQ | 记录唯一标识 | NUMBER | 22 | √ | |||
| 2 | REMARK | 补充说明 | VARCHAR2 | 400 | √ | |||
| 3 | FUNDCODE | 基金代码 | VARCHAR2 | 10 | 与PUB010.ID关联 | |||
| 4 | DECLAREDATE | 公告日期 | DATE | 7 | √ | |||
| 5 | REPORTDATE | 报表日期 | DATE | 7 | √ | |||
| 6 | STARTDATE | 开始日期 | DATE | 7 | ||||
| 7 | ENDDATE | 截止日期 | DATE | 7 | ||||
| 8 | REPORTSOURCE | 报表来源 | VARCHAR2 | 8 | √ | |||
| 9 | F001 | 单位基金净收益 | NUMBER | 12，4 | 元 | √ | ||
| 10 | F002 | 期末单位基金资产净值 | NUMBER | 12，4 | 元 | √ | ||
| 11 | F003 | 新股配售贡献单位净值 | NUMBER | 12，4 | 元 | √ | ||
| 12 | F004 | 基金资产净值收益率 | NUMBER | 8，4 | % | √ | ||
| 13 | F005 | 基金可分配收益率单位:% | NUMBER | 8，4 | % | √ | ||
| 14 | F006 | 基金净值增长率单位:% | NUMBER | 8，4 | % | √ | ||
| 15 | F007 | 本期净值增长率 | NUMBER | 8，4 | % | √ | ||
| 16 | F008 | 累计净值增长率（基金份额累计净值增长率） | NUMBER | 8，4 | % | √ | ||
| 17 | F009 | 基金本期净收益 | NUMBER | 18，4 | 元 | √ | ||
| 18 | F010 | 期末可供分配基金收益 | NUMBER | 18，4 | 元 | √ | ||
| 19 | F011 | 期末可供分配基金份额收益 | NUMBER | 18，4 | 元 | √ | ||
| 20 | F012 | 期末基金资产净值 | NUMBER | 18，4 | 元 | √ | ||
| 21 | F013 | 基金经理工作报告 | CLOB | 4000 | √ | |||
| 22 | F014 | 单位净值增长率标准差(%) | NUMBER | 8，4 | % | √ | ||
| 23 | F015 | 基准收益率(%) | NUMBER | 8，4 | % | √ | ||
| 24 | F016 | 基准收益率标准差(%) | NUMBER | 8，4 | % | √ | ||
| 25 | F017 | 超额收益率(%) | NUMBER | 8，4 | % | √ | 应该等于F007-F015 | |
| 26 | F018 | 超额收益率标准差(%) | NUMBER | 8，4 | % | √ | 应该等于F014-F016 | |
| 27 | F019 | 基金本期利润 | NUMBER | 18，4 | 元 | √ | ||
| 28 | F020 | 加权平均基金份额本期利润 | NUMBER | 22 | 元 | √ | ||
| 29 | F021 | 货币 | CHAR | 1 | √ | |||
| 30 | UPDATETIME | 插入更新时间 | DATE | 7 | √ | |||
| 31 | SEQSOURCE | 来源 | VARCHAR2 | 100 | √ |
字段详情
1. SEQ (记录唯一标识)
- 类型: NUMBER
- 长度: 22
- 允许空: √
2. REMARK (补充说明)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 400
- 允许空: √
3. FUNDCODE (基金代码)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 10
- 释义: 公司内部使用的用以区别不同基金的标识。
- 关联: 与PUB010.ID关联
4. DECLAREDATE (公告日期)
- 类型: DATE
- 长度: 7
- 允许空: √
5. REPORTDATE (报表日期)
- 类型: DATE
- 长度: 7
- 允许空: √
- 释义: 摘录基金公布的报表数据的时期日期 n 例如:中报数据时取值为 YYYY/06/30 年报数据时取值为 YYYY/12/31 非中报/年报数据时按公布日期取值 n 对于在一份年报中公告三个会计年度的情况，采集的时候"报表日期"用最新的，但是下面的"数据期间开始日期"和"数据期间终止日期"则对
6. STARTDATE (开始日期)
- 类型: DATE
- 长度: 7
- 释义: 基金公布的报表数据期间开始日期
7. ENDDATE (截止日期)
- 类型: DATE
- 长度: 7
- 释义: 基金公布的报表数据期间终止日期
8. REPORTSOURCE (报表来源)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 8
- 允许空: √
- 释义: 1 采集基金公布的中期报告数据时取值为01 2. 采集基金公布的年度报告数据时取值为02 3. 采集来自基金公布的招股说明书的数据时取值为03 4. 采集来自基金公布的上市公告书的数据时取值为04 5. 非上述4种情况时取值为99
- 参数: 中报；
年报；
季报；
市公告；
招募说明。
9. F001 (单位基金净收益)
- 类型: NUMBER
- 长度: 12，4
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 指报告期内基金资产净收益除以期末基金份额数所得，反应基金盈利能力的指标之一。
10. F002 (期末单位基金资产净值)
- 类型: NUMBER
- 长度: 12，4
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 期末基金份额净值=期末基金资产总值/期末基金总份额。
11. F003 (新股配售贡献单位净值)
- 类型: NUMBER
- 长度: 12，4
- 单位: 元
- 允许空: √
12. F004 (基金资产净值收益率)
- 类型: NUMBER
- 长度: 8，4
- 单位: %
- 允许空: √
- 释义: 基金资产净值收益率=（期末基金资产净值—期初基金资产净值）/期初基金资产净值*100%，反应基金盈利能力的指标之一。（年报披露）
13. F005 (基金可分配收益率单位:%)
- 类型: NUMBER
- 长度: 8，4
- 单位: %
- 允许空: √
- 释义: 指基金期末可分配利润占基金期末基金净值的比例。
14. F006 (基金净值增长率单位:%)
- 类型: NUMBER
- 长度: 8，4
- 单位: %
- 允许空: √
- 释义: 基金净值增长率=（期末基金资产净值-期初基金资产净值）/期初基金资产净值。
15. F007 (本期净值增长率)
- 类型: NUMBER
- 长度: 8，4
- 单位: %
- 允许空: √
- 释义: 本期基金份额净值增长率=（期末基金份额净值-期初基金份额净值）/期初基金份额净值*100%。
16. F008 (累计净值增长率（基金份额累计净值增长率）)
- 类型: NUMBER
- 长度: 8，4
- 单位: %
- 允许空: √
- 释义: 基金份额累积净值增长率=（期末基金份额累积净值-期初基金份额累积净值）/期初基金份额累积净值*100%。（年报披露）
17. F009 (基金本期净收益)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，4
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 本期已实现收益是指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
18. F010 (期末可供分配基金收益)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，4
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 年报披露
19. F011 (期末可供分配基金份额收益)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，4
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 年报披露
20. F012 (期末基金资产净值)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，4
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 报告期末基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益
21. F013 (基金经理工作报告)
- 类型: CLOB
- 长度: 4000
- 允许空: √
- 释义: 基金经理期间对宏观面、市场面、操作回顾以及对未来的展望和投资策略
22. F014 (单位净值增长率标准差(%))
- 类型: NUMBER
- 长度: 8，4
- 单位: %
- 允许空: √
23. F015 (基准收益率(%))
- 类型: NUMBER
- 长度: 8，4
- 单位: %
- 允许空: √
24. F016 (基准收益率标准差(%))
- 类型: NUMBER
- 长度: 8，4
- 单位: %
- 允许空: √
25. F017 (超额收益率(%))
- 类型: NUMBER
- 长度: 8，4
- 单位: %
- 允许空: √
- 释义: 超额收益率=份额净值增长率-业绩比较基准收益率
- 关联: 应该等于F007-F015
26. F018 (超额收益率标准差(%))
- 类型: NUMBER
- 长度: 8，4
- 单位: %
- 允许空: √
- 释义: 超额收益率标准差=份额净值增长率标准差-基准收益率标准差
- 关联: 应该等于F014-F016
27. F019 (基金本期利润)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，4
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
28. F020 (加权平均基金份额本期利润)
- 类型: NUMBER
- 长度: 22
- 单位: 元
- 允许空: √
29. F021 (货币)
- 类型: CHAR
- 长度: 1
- 允许空: √
- 参数: |港币|美元|人民币|澳大利亚元|新加坡元|加拿大元|欧元|英镑|德国马克|日元 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|a
30. UPDATETIME (插入更新时间)
- 类型: DATE
- 长度: 7
- 允许空: √
31. SEQSOURCE (来源)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 100
- 允许空: √