T_FUND123

中文表名: 基金- 基金持有资产支持证券明细表(T_FUND123)

关键字段: 关键字段

所属分类: [[06_基金数据|基金数据]]

标签: #数据字典 #T_FUND123

别名: 基金-基金持有资产支持证券明细表(TFUND123), TFUND123, TFUND123, t_fund123

---

字段列表

共 12 个字段

序号	字段名称	字段中文名	字段类型	长度	字段单位	允许空	缺省值	关联字段
1	SEQ	记录唯一标识	NUMBER	22	√
2	REMARK	补充说明	VARCHAR2	400	√
3	FUNDCODE	基金代码	VARCHAR2	10	与PUB010.ID关联
4	DECLAREDATE	公告日期	DATE	7
5	ENDDATE	截止日期	DATE	7
6	F001	资产支持证券代码	VARCHAR2	10	√
7	F002	市值	NUMBER	18，2	元	√
8	F003	市值占基金资产净值比例	NUMBER	8，2	%	√
9	OTHERINFO	其它说明	VARCHAR2	400	√
10	F004	成本	NUMBER	18，4	√
11	UPDATETIME	插入更新时间	DATE	7	√
12	SEQSOURCE	来源	VARCHAR2	100	√

---

字段详情

1. SEQ (记录唯一标识)

• 类型: NUMBER
• 长度: 22
• 允许空: √

2. REMARK (补充说明)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 400
• 允许空: √

3. FUNDCODE (基金代码)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 10
• 释义: 公司内部使用的用以区别不同基金的标识。
• 关联: 与PUB010.ID关联

4. DECLAREDATE (公告日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7

5. ENDDATE (截止日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7

6. F001 (资产支持证券代码)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 10
• 允许空: √
• 释义: 资产支持证券(Asset-Backed Security,以下简称ABS)，根据中国人民银行和中国银监会于2005年4月20日发布的《信贷资产证券化管理办法》和中国银监会于2005年11月7日发布的《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》，资产支持证券是指由银行业金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构发行的，以该财产所产生的现金支付其收益的收益证券。换言之，资产支持证券就是由特定目的的信托受托机构发行的、代表特定目的的信托的信托收益权份额。信托机构以信托财产为限向投资机构承担支付资产支持证券收益的义务。

7. F002 (市值)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，2
• 单位: 元
• 允许空: √

8. F003 (市值占基金资产净值比例)

• 类型: NUMBER
• 长度: 8，2
• 单位: %
• 允许空: √

9. OTHERINFO (其它说明)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 400
• 允许空: √

10. F004 (成本)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，4
• 允许空: √

11. UPDATETIME (插入更新时间)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √

12. SEQSOURCE (来源)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 100
• 允许空: √