T_FUND109

中文表名: ETF申购赎回

关键字段: 关键字段

所属分类: [[06_基金数据|基金数据]]

标签: #数据字典 #T_FUND109

别名: ETF申购赎回, TFUND109, TFUND109, t_fund109

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字段列表

共 15 个字段

序号	字段名称	字段中文名	字段类型	长度	字段单位	允许空	缺省值	关联字段
1	SEQ	记录唯一标识	NUMBER	22	√
2	REMARK	补充说明	VARCHAR2	400	√
3	FUNDCODE	基金代码	VARCHAR2	10	与PUB010.ID关联
4	DECLAREDATE	公告日期	DATE	7	√
5	ENDDATE	截止日期	DATE	7
6	F001	现金差额	NUMBER	18，4	元	√
7	F002	最小申购、赎回单位资产净值	NUMBER	18，4	元	√
8	F003	基金份额净值	NUMBER	18，4	元	√
9	F004	预估现金部分	NUMBER	18，4	元	√
10	F005	现金替代比例上限	NUMBER	11，4	%	√
11	F006	是否需要公布IOPV	CHAR	1	√
12	F007	最小申购、赎回单位	NUMBER	18，4	份	√
13	F008	申购赎回的允许情况	VARCHAR2	80	√
14	UPDATETIME	插入更新时间	DATE	7	√
15	SEQSOURCE	来源	VARCHAR2	100	√

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字段详情

1. SEQ (记录唯一标识)

• 类型: NUMBER
• 长度: 22
• 允许空: √

2. REMARK (补充说明)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 400
• 允许空: √

3. FUNDCODE (基金代码)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 10
• 释义: 公司内部使用的用以区别不同基金的标识。
• 关联: 与PUB010.ID关联

4. DECLAREDATE (公告日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √

5. ENDDATE (截止日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7

6. F001 (现金差额)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，4
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） 。

7. F002 (最小申购、赎回单位资产净值)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，4
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 允许申购或赎回的最低单位资产净值

8. F003 (基金份额净值)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，4
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。

9. F004 (预估现金部分)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，4
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 估计的，基金最小申购赎回单位中，用现金来替代成分股票的资金量。

10. F005 (现金替代比例上限)

• 类型: NUMBER
• 长度: 11，4
• 单位: %
• 允许空: √
• 释义: 允许使用现金来替代其中部分成分股票的上限。

11. F006 (是否需要公布IOPV)

• 类型: CHAR
• 长度: 1
• 允许空: √
• 释义: IOPV(Indicative Optimized Portfolio Value)是ETF的基金份额参考净值，计算方法是由证券交易所根据基金管理人提供的计算方法及每日提供的申购、赎回清单，按照清单内组合证券的最新成交价格计算。IOPV值每15秒计算并公告一次，作为对ETF基金份额净值的估计。
• 参数: 1-是；

0-否。

12. F007 (最小申购、赎回单位)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，4
• 单位: 份
• 允许空: √
• 释义: 申购一次该ETF的最低份额要求。

13. F008 (申购赎回的允许情况)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 80
• 允许空: √
• 释义: 对允许申购赎回情况的相关描述

14. UPDATETIME (插入更新时间)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √

15. SEQSOURCE (来源)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 100
• 允许空: √