T_FUND107
中文表名: 持有流通受限证券明细（来源：基金定期报告）
关键字段: 关键字段
所属分类: [[06_基金数据|基金数据]]
标签: #数据字典 #T_FUND107
别名: 持有流通受限证券明细（来源：基金定期报告）, TFUND107, TFUND107, t_fund107
字段列表
共 21 个字段
| 序号 | 字段名称 | 字段中文名 | 字段类型 | 长度 | 字段单位 | 允许空 | 缺省值 | 关联字段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEQ | 记录唯一标识 | NUMBER | 22 | √ | |||
| 2 | REMARK | 补充说明 | VARCHAR2 | 400 | √ | |||
| 3 | FUNDCODE | 基金代码 | VARCHAR2 | 10 | 与PUB010.ID关联 | |||
| 4 | DECLAREDATE | 公告日期 | DATE | 7 | √ | |||
| 5 | ENDDATE | 截止日期 | DATE | 7 | ||||
| 6 | F001 | 持有股票代码 | VARCHAR2 | 10 | √ | |||
| 7 | F002 | 持有数量 | NUMBER | 18，0 | 股 | √ | ||
| 8 | F003 | 持有总成本 | NUMBER | 18，2 | 元 | √ | ||
| 9 | F004 | 持有总市值 | NUMBER | 18，2 | 元 | √ | ||
| 10 | F006 | 估值方法 | CHAR | 1 | √ | |||
| 11 | F007 | 受限原因 | VARCHAR2 | 100 | √ | |||
| 12 | F008 | 受限期限 | DATE | 7 | √ | |||
| 13 | F009 | 受限类型 | CHAR | 1 | √ | |||
| 14 | F010 | 期末估值单价 | NUMBER | 18，2 | 元 | √ | ||
| 15 | F011 | 期末估值总额 | NUMBER | 18，2 | 元 | √ | ||
| 16 | UPDATETIME | 插入更新时间 | DATE | 7 | √ | |||
| 17 | SEQSOURCE | 来源 | VARCHAR2 | 100 | √ | |||
| 18 | SOURCE | 来源 | NUMBER | |||||
| 19 | F012 | 认购配售日期 | DATE | √ | ||||
| 20 | F013 | 回购到期日 | DATE | √ | ||||
| 21 | F014 | 序号 | NUMBER | 3 | √ |
字段详情
1. SEQ (记录唯一标识)
- 类型: NUMBER
- 长度: 22
- 允许空: √
2. REMARK (补充说明)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 400
- 允许空: √
3. FUNDCODE (基金代码)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 10
- 释义: 公司内部使用的用以区别不同基金的标识。
- 关联: 与PUB010.ID关联
4. DECLAREDATE (公告日期)
- 类型: DATE
- 长度: 7
- 允许空: √
5. ENDDATE (截止日期)
- 类型: DATE
- 长度: 7
6. F001 (持有股票代码)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 10
- 允许空: √
7. F002 (持有数量)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，0
- 单位: 股
- 允许空: √
8. F003 (持有总成本)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，2
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 会计统计的两种方法，成本法一般是在计算货币型基金的摊余成本时使用，其他类型基金使用公允价值来确认市值的较多，但也会将成本公布，最终采用成本与公允价值孰低法来最终确认。
9. F004 (持有总市值)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，2
- 单位: 元
- 允许空: √
10. F006 (估值方法)
- 类型: CHAR
- 长度: 1
- 允许空: √
11. F007 (受限原因)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 100
- 允许空: √
- 释义: 流通受限股份是指，证券交易所针对上市公司各大股东持有的流通股，为避免对股市和股价造成冲击，对其上市流通的数量以及时间进行限制的股份。
12. F008 (受限期限)
- 类型: DATE
- 长度: 7
- 允许空: √
- 释义: 持有具有受限性质的证券时，按照受限约定不得对外出售的期限
13. F009 (受限类型)
- 类型: CHAR
- 长度: 1
- 允许空: √
- 释义: 常见的具有受限约定的证券来源
- 参数: 1-认购新股；
2-获得配股；
3-认购债券；
4-股改受限；
5-债券抵押；
6-其他。
14. F010 (期末估值单价)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，2
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 指报告期末，持有一份流通受限证券所需要的成本或一份流通受限证券的市值。
15. F011 (期末估值总额)
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，2
- 单位: 元
- 允许空: √
- 释义: 指报告期末，持有的流通受限证券的总成本或总市值（公允价值）。
16. UPDATETIME (插入更新时间)
- 类型: DATE
- 长度: 7
- 允许空: √
17. SEQSOURCE (来源)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 100
- 允许空: √
18. SOURCE (来源)
- 类型: NUMBER
19. F012 (认购配售日期)
- 类型: DATE
- 允许空: √
- 释义: 认购配售日期
20. F013 (回购到期日)
- 类型: DATE
- 允许空: √
- 释义: 回购到期日
21. F014 (序号)
- 类型: NUMBER
- 长度: 3
- 允许空: √
- 释义: 序号