T_FUND09

中文表名: 基金- 基金投资组合资产分配 (FUND09)

关键字段: 关键字段

所属分类: [[06_基金数据|基金数据]]

标签: #数据字典 #T_FUND09

别名: 基金-基金投资组合资产分配(FUND09), TFUND09, TFUND09, t_fund09

字段列表

共 43 个字段

序号	字段名称	字段中文名	字段类型	长度	字段单位	允许空
1	`SEQ`	记录唯一标识	NUMBER	22	√
2	`REMARK`	补充说明	VARCHAR2	400	√
3	`FUNDCODE`	基金代码	VARCHAR2	10	与PUB010.ID关联
4	`DECLAREDATE`	公告日期	DATE	7	√
5	`ENDDATE`	截止日期	DATE	7
6	`F001`	托管人复核日期	DATE	7	√
7	`F004`	应收应付款（银行）	NUMBER	18，2	元	√
8	`F005`	应收应付款占资产总值比例	NUMBER	7，3	%	√
9	`F006`	股票市值	NUMBER	18，2	元	√
10	`F007`	股票市值占资产总值比例	NUMBER	7，4	%	√
11	`F010`	债券	NUMBER	18，2	元	√
12	`F011`	债券市值占资产总值比例	NUMBER	7，3	%	√
13	`F012`	其他投资市值	NUMBER	18，2	元	√
14	`F013`	其他投资市值占资产净值比例	NUMBER	7，3	%	√
15	`F020`	报告期内买入股票的成本总额	NUMBER	18，2	元	√
16	`F021`	报告期内卖出股票的收入总额	NUMBER	18，2	元	√
17	`F018`	银行存款及清算备付金	NUMBER	18，2	元	√
18	`F019`	银行存款及清算备付金占比列	NUMBER	7，3	%	√
19	`F002`	资产总值	NUMBER	18，2	元	√
20	`STARTDATE`	开始日期	DATE	7
21	`F022`	持有本基金份额	NUMBER	18，2	份	√
22	`F023`	占基金总份额的比重	NUMBER	9，4	%	√
23	`F024`	权证市值	NUMBER	18，4	元	√
24	`F025`	权证市值占资产总值比例	NUMBER	9，4	%	√
25	`F026`	资产支持证券	NUMBER	18，2	元	√
26	`F027`	资产支持证券占基金总资产比例	NUMBER	9，4	%	√
27	`UPDATETIME`	插入更新时间	DATE	7	√
28	`SEQSOURCE`	来源	VARCHAR2	100	√
29	`SOURCE`	来源	NUMBER
30	`F028`	存托凭证	NUMBER	18，2	√
31	`F029`	存托凭证占基金总资产的比例（％）	NUMBER	9，4	%	√
32	`F030`	基金投资	NUMBER	18，2	√
33	`F031`	基金投资占基金总资产的比例（％）	NUMBER	9，4	%	√
34	`F032`	买入返售金融资产	NUMBER	18，2	√
35	`F033`	买入返售金融资产占基金总资产的比例（％）	NUMBER	9，4	%	√
36	`F034`	贵金属投资	NUMBER	18，2	√
37	`F035`	贵金属投资占基金总资产的比例（％）	NUMBER	9，4	%	√
38	`F036`	金融衍生品投资	NUMBER	18，2	√
39	`F037`	金融衍生品投资占基金总资产的比例（％）	NUMBER	9，4	%	√
40	`F038`	优先股资产市值(元)	NUMBER	18，2	√
41	`F039`	优先股占资产总值比例	NUMBER	9，4	%	√
42	`F040`	房地产信托资产市值(元)	NUMBER	18，2	√
43	`F041`	房地产信托占资产总值比例	NUMBER	9，4	%	√

字段详情

1. SEQ (记录唯一标识)

类型: NUMBER
长度: 22
允许空: √

2. REMARK (补充说明)

类型: VARCHAR2
长度: 400
允许空: √

3. FUNDCODE (基金代码)

类型: VARCHAR2
长度: 10
释义: 公司内部使用的用以区别不同基金的标识。
关联: 与PUB010.ID关联

4. DECLAREDATE (公告日期)

类型: DATE
长度: 7
允许空: √
释义: 本公告的发布日期

5. ENDDATE (截止日期)

类型: DATE
长度: 7
释义: 指该报表期的截止日期，用以判断是哪份报表使用。

6. F001 (托管人复核日期)

类型: DATE
长度: 7
允许空: √
释义: 托管人有复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责，

7. F004 (应收应付款（银行）)

类型: NUMBER
长度: 18，2
单位: 元
允许空: √
释义: 指基金资产中以银行借贷款形式存在的资金。

8. F005 (应收应付款占资产总值比例)

类型: NUMBER
长度: 7，3
单位: %
允许空: √

9. F006 (股票市值)

类型: NUMBER
长度: 18，2
单位: 元
允许空: √
释义: 指基金资产中以股票形式存在的资金。

10. F007 (股票市值占资产总值比例)

类型: NUMBER
长度: 7，4
单位: %
允许空: √
释义: 基金投资的所有股票市值占基金总资产的比例

11. F010 (债券)

类型: NUMBER
长度: 18，2
单位: 元
允许空: √
释义: 指基金资产中以债券形式存在的资金。

12. F011 (债券市值占资产总值比例)

类型: NUMBER
长度: 7，3
单位: %
允许空: √
释义: 基金投资的所有债券市值占基金总资产的比例

13. F012 (其他投资市值)

类型: NUMBER
长度: 18，2
单位: 元
允许空: √
释义: 指基金资产中以其他投资形式存在的资金。

14. F013 (其他投资市值占资产净值比例)

类型: NUMBER
长度: 7，3
单位: %
允许空: √
释义: 指基金资产中以其他投资形式存在的资金

15. F020 (报告期内买入股票的成本总额)

类型: NUMBER
长度: 18，2
单位: 元
允许空: √
释义: 基金在报告期内用于购买股票的成本总和

16. F021 (报告期内卖出股票的收入总额)

类型: NUMBER
长度: 18，2
单位: 元
允许空: √
释义: 基金在报告期内卖出股票的收入总和

17. F018 (银行存款及清算备付金)

类型: NUMBER
长度: 18，2
单位: 元
允许空: √
释义: 指基金资产中以银行存款及清算备付金形式存在的资金。

18. F019 (银行存款及清算备付金占比列)

类型: NUMBER
长度: 7，3
单位: %
允许空: √
释义: 银行存款及清算备付金占基金总资产的比列

19. F002 (资产总值)

类型: NUMBER
长度: 18，2
单位: 元
允许空: √
释义: 基金总资产

20. STARTDATE (开始日期)

类型: DATE
长度: 7
释义: 指该报表期的开始日期，用以判断是哪份报表使用。

21. F022 (持有本基金份额)

类型: NUMBER
长度: 18，2
单位: 份
允许空: √
释义: 该项投资持有的本基金份额

22. F023 (占基金总份额的比重)

类型: NUMBER
长度: 9，4
单位: %
允许空: √
释义: 该项投资占基金总份额的比重

23. F024 (权证市值)

类型: NUMBER
长度: 18，4
单位: 元
允许空: √
释义: 指基金资产中以权证形式存在的资金。

24. F025 (权证市值占资产总值比例)

类型: NUMBER
长度: 9，4
单位: %
允许空: √
释义: 基金投资的所有权证市值占基金总资产的比例

25. F026 (资产支持证券)

类型: NUMBER
长度: 18，2
单位: 元
允许空: √
释义: 指基金资产中以资产支持证券形式存在的资金。

26. F027 (资产支持证券占基金总资产比例)

类型: NUMBER
长度: 9，4
单位: %
允许空: √
释义: 基金投资的所有资产支持证券市值占基金总资产的比例

27. UPDATETIME (插入更新时间)

类型: DATE
长度: 7
允许空: √

28. SEQSOURCE (来源)

类型: VARCHAR2
长度: 100
允许空: √

29. SOURCE (来源)

类型: NUMBER

30. F028 (存托凭证)

类型: NUMBER
长度: 18，2
允许空: √
释义: 存托凭证

31. F029 (存托凭证占基金总资产的比例（％）)

类型: NUMBER
长度: 9，4
单位: %
允许空: √
释义: 存托凭证占基金总资产的比例（％）

32. F030 (基金投资)

类型: NUMBER
长度: 18，2
允许空: √
释义: 基金投资

33. F031 (基金投资占基金总资产的比例（％）)

类型: NUMBER
长度: 9，4
单位: %
允许空: √
释义: 基金投资占基金总资产的比例（％）

34. F032 (买入返售金融资产)

类型: NUMBER
长度: 18，2
允许空: √
释义: 买入返售金融资产

35. F033 (买入返售金融资产占基金总资产的比例（％）)

类型: NUMBER
长度: 9，4
单位: %
允许空: √
释义: 买入返售金融资产占基金总资产的比例（％）

36. F034 (贵金属投资)

类型: NUMBER
长度: 18，2
允许空: √
释义: 贵金属投资

37. F035 (贵金属投资占基金总资产的比例（％）)

类型: NUMBER
长度: 9，4
单位: %
允许空: √
释义: 贵金属投资占基金总资产的比例（％）

38. F036 (金融衍生品投资)

类型: NUMBER
长度: 18，2
允许空: √
释义: 金融衍生品投资

39. F037 (金融衍生品投资占基金总资产的比例（％）)

类型: NUMBER
长度: 9，4
单位: %
允许空: √
释义: 金融衍生品投资占基金总资产的比例（％）

40. F038 (优先股资产市值(元))

类型: NUMBER
长度: 18，2
允许空: √
释义: 优先股资产市值(元)

41. F039 (优先股占资产总值比例)

类型: NUMBER
长度: 9，4
单位: %
允许空: √
释义: 优先股占资产总值比例

42. F040 (房地产信托资产市值(元))

类型: NUMBER
长度: 18，2
允许空: √
释义: 房地产信托资产市值(元)

43. F041 (房地产信托占资产总值比例)

类型: NUMBER
长度: 9，4
单位: %
允许空: √
释义: 房地产信托占资产总值比例

T_FUND09

字段列表

字段详情

1. SEQ (记录唯一标识)

2. REMARK (补充说明)

3. FUNDCODE (基金代码)

4. DECLAREDATE (公告日期)

5. ENDDATE (截止日期)

6. F001 (托管人复核日期)

7. F004 (应收应付款（银行）)

8. F005 (应收应付款占资产总值比例)

9. F006 (股票市值)

10. F007 (股票市值占资产总值比例)

11. F010 (债券)

12. F011 (债券市值占资产总值比例)

13. F012 (其他投资市值)

14. F013 (其他投资市值占资产净值比例)

15. F020 (报告期内买入股票的成本总额)

16. F021 (报告期内卖出股票的收入总额)

17. F018 (银行存款及清算备付金)

18. F019 (银行存款及清算备付金占比列)

19. F002 (资产总值)

20. STARTDATE (开始日期)

21. F022 (持有本基金份额)

22. F023 (占基金总份额的比重)

23. F024 (权证市值)

24. F025 (权证市值占资产总值比例)

25. F026 (资产支持证券)

26. F027 (资产支持证券占基金总资产比例)

27. UPDATETIME (插入更新时间)

28. SEQSOURCE (来源)

29. SOURCE (来源)

30. F028 (存托凭证)

31. F029 (存托凭证占基金总资产的比例（％）)

32. F030 (基金投资)

33. F031 (基金投资占基金总资产的比例（％）)

34. F032 (买入返售金融资产)

35. F033 (买入返售金融资产占基金总资产的比例（％）)

36. F034 (贵金属投资)

37. F035 (贵金属投资占基金总资产的比例（％）)

38. F036 (金融衍生品投资)

39. F037 (金融衍生品投资占基金总资产的比例（％）)

40. F038 (优先股资产市值(元))

41. F039 (优先股占资产总值比例)

42. F040 (房地产信托资产市值(元))

43. F041 (房地产信托占资产总值比例)

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