T_FUND02

中文表名: 基金- 开放式基金发行 (FUND02)

关键字段: 关键字段

所属分类: [[06_基金数据|基金数据]]

标签: #数据字典 #T_FUND02

别名: 基金-开放式基金发行(FUND02), TFUND02, TFUND02, t_fund02

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字段列表

共 53 个字段

序号	字段名称	字段中文名	字段类型	长度	字段单位	允许空	缺省值	关联字段
1	SEQ	记录唯一标识	NUMBER	22	√
2	REMARK	补充说明	VARCHAR2	400	√
3	FUNDCODE	基金代码	VARCHAR2	10	与PUB010.ID关联
4	DECLAREDATE	发行公告日期	DATE	7	√
5	F001	单位面值	NUMBER	9，2	元	√
6	F002	发行方式	VARCHAR2	80	√
7	F003	发行对象	VARCHAR2	60	√
8	F004	设立募集期	VARCHAR2	40	√
9	F005	设立募集目标单位:亿份	NUMBER	9，2	亿份	√
10	F006	发行开始日期	DATE	7	√
11	F007	发行截止日期	DATE	7	√
12	F008	拟向机构销售数量单位:亿份	NUMBER	9，2	亿份	√
13	F009	机构认购方式	VARCHAR2	60	√
14	F010	机构认购起始日	DATE	7	√
15	F011	机构认购终止日	DATE	7	√
16	F012	拟向个人销售数量单位:亿份	NUMBER	9，0	亿份	√
17	F013	个人认购方式	VARCHAR2	60	√
18	F014	个人认购起始日	DATE	7	√
19	F015	个人认购截止日	DATE	7	√
20	F016	成立净认购额单位:亿份	NUMBER	9，0	亿份	√
21	F017	成立认购户数单位:户	NUMBER	9，0	户	√
22	F018	巨额赎回认定比例单位:%	NUMBER	9，2	%	√
23	F019	巨额赎回处理方式	VARCHAR2	4000	√
24	F020	基金终止条款	VARCHAR2	2000	√
25	F021	募资说明书签署日期	DATE	7	√
26	F022	托管费率单位:%	NUMBER	9，2	%	√
27	F023	管理费率单位:%	NUMBER	9，2	%	√
28	F024	费率提取标准	VARCHAR2	100	√
29	F025	机构有效认购户数单位:户	NUMBER	9，0	户	√
30	F026	机构有效认购份额单位:份	NUMBER	18，0	份	√
31	F027	机构有效净认购款单位:元	NUMBER	18，0	元	√
32	F028	机构认购比例单位:%	NUMBER	9，4	%	√
33	F029	实际向机构发售份额单位:份	NUMBER	18，0	份	√
34	F030	个人有效认购户数单位:户	NUMBER	9，0	户	√
35	F031	个人有效认购份额单位:份	NUMBER	18，0	份	√
36	F032	个人有效净认购款单位:元	NUMBER	18，0	元	√
37	F033	个人认购比例单位:%	NUMBER	9，4	%	√
38	F034	实际向个人发售份额单位:份	NUMBER	18，0	份	√
39	F035	总有效申购户数单位:户	NUMBER	9，0	户	√	应该等于个人有效认购份额+机构有效认购户数
40	F037	实际募集份额单位:份	NUMBER	18，0	份	√	应该等于个人有效认购份额+机构有效认购份额
41	F038	实际募集资金单位:元	NUMBER	18，0	元	√	应该等于个人有效净认购款+机构有效净认购款
42	F039	银行利息折成份额单位:份	NUMBER	18，0	份	√
43	F040	日常申购起始日	DATE	7	√
44	F041	日常赎回起始日	DATE	7	√
45	F042	投资理念	VARCHAR2	4000	√
46	F043	投资目标	VARCHAR2	4000	√
47	F044	投资风格	VARCHAR2	4000	√
48	F045	本基金业绩比较基准	VARCHAR2	4000	√
49	F046	是否封闭期	CHAR	1	√
50	F047	封闭起始日	DATE	7	√
51	F048	预计开放日	DATE	7	√
52	UPDATETIME	插入更新时间	DATE	7	√
53	SEQSOURCE	来源	VARCHAR2	100	√

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字段详情

1. SEQ (记录唯一标识)

• 类型: NUMBER
• 长度: 22
• 允许空: √

2. REMARK (补充说明)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 400
• 允许空: √

3. FUNDCODE (基金代码)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 10
• 释义: 公司内部使用的用以区别不同基金的标识，依据基金原有代码衍生。
• 关联: 与PUB010.ID关联

4. DECLAREDATE (发行公告日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √
• 释义: 《基金发售公告》的公告日期。

5. F001 (单位面值)

• 类型: NUMBER
• 长度: 9，2
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 基金份额的初始面值，一般都为1.00元，只有华安国际是1.00美元，折合当时的汇率为7.96人民币元。

6. F002 (发行方式)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 80
• 允许空: √
• 释义: 在我国主要分为上网发行和网下发行两种方式。其中上网发行是指：将所发行的基金单位通过与证券交易所的交易系统联网的全国各地的证券营业部，向广大的社会公众发售基金单位的发行方式，主要是封闭式基金的发行方式。网下发行方式是指：将所要发行的基金通过分布在一定地区的银行或证券营业网点，向社会公众发售基金单位的发行方式，主要是开放式基金的发行方式。

7. F003 (发行对象)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 60
• 允许空: √
• 释义: 指基金此次募集所面向的群体的集合，或者说，基金不接受在此集合之外的个人或机构的认购申请。

8. F004 (设立募集期)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 40
• 允许空: √
• 释义: 指基金份额自开始发售之日起到终止发售之日中间的这段时间。证件会规定此段时间不得超过三个月。

9. F005 (设立募集目标单位:亿份)

• 类型: NUMBER
• 长度: 9，2
• 单位: 亿份
• 允许空: √
• 释义: 指基金预定募集的资金规模，达到规模上限时，基金管理人可以选择提前终止认购，也可以对规模上限作适时调整并予以公告。

10. F006 (发行开始日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √
• 释义: 指发售公告中公布的，基金开始接受投资者认购的日期。

11. F007 (发行截止日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √
• 释义: 指《认购截止日的提示公告》，基金接受投资者认购申请的最后一日日期。

12. F008 (拟向机构销售数量单位:亿份)

• 类型: NUMBER
• 长度: 9，2
• 单位: 亿份
• 允许空: √
• 释义: 指基金预定向机构投资者发售的数量。

13. F009 (机构认购方式)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 60
• 允许空: √
• 释义: 指基金针对机构投资者的发售方式。

14. F010 (机构认购起始日)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √
• 释义: 指基金开始接受机构投资者认购的日期。

15. F011 (机构认购终止日)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √
• 释义: 指基金接受机构投资者认购申请的最后一日日期。

16. F012 (拟向个人销售数量单位:亿份)

• 类型: NUMBER
• 长度: 9，0
• 单位: 亿份
• 允许空: √
• 释义: 指基金预定向个人投资者发售的数量。

17. F013 (个人认购方式)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 60
• 允许空: √
• 释义: 指基金针对个人投资者的发售方式。

18. F014 (个人认购起始日)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √
• 释义: 指基金开始接受个人投资者认购的日期。

19. F015 (个人认购截止日)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √
• 释义: 指基金接受个人投资者认购申请的最后一日日期。

20. F016 (成立净认购额单位:亿份)

• 类型: NUMBER
• 长度: 9，0
• 单位: 亿份
• 允许空: √
• 释义: 指基金成立必须满足的条件中基金募集的认购额必须达到的份额要求。

21. F017 (成立认购户数单位:户)

• 类型: NUMBER
• 长度: 9，0
• 单位: 户
• 允许空: √
• 释义: 指基金成立必须满足的条件中基金募集的认购户数必须达到的数量。

22. F018 (巨额赎回认定比例单位:%)

• 类型: NUMBER
• 长度: 9，2
• 单位: %
• 允许空: √
• 释义: 巨额赎回认定比例，指基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申请份额总数后扣除申请分额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的某一比例。

23. F019 (巨额赎回处理方式)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 4000
• 允许空: √
• 释义: 指基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申请份额总数后扣除申请分额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的某一比例时的处理方式。

24. F020 (基金终止条款)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 2000
• 允许空: √
• 释义: 指基金在条款所列情况下，基金管理人有权终止基金合同。

25. F021 (募资说明书签署日期)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √
• 释义: 《基金招募说明书》中证件会证监许可日期。

26. F022 (托管费率单位:%)

• 类型: NUMBER
• 长度: 9，2
• 单位: %
• 允许空: √
• 释义: 指投资者支付给基金托管人的以某一费率提取标准计提的用以托管资金的费用。基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。大多为0.25%

27. F023 (管理费率单位:%)

• 类型: NUMBER
• 长度: 9，2
• 单位: %
• 允许空: √
• 释义: 指投资者以某一费率提取标注计提的支付给基金管理人的用以管理资金的费用。基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。大多为1.5%

28. F024 (费率提取标准)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 100
• 允许空: √
• 释义: 指管理费率以及托管费率的计提方式。通常是按前一日基金资产净值的某一比例年费率计提。

29. F025 (机构有效认购户数单位:户)

• 类型: NUMBER
• 长度: 9，0
• 单位: 户
• 允许空: √
• 释义: 指基金合同生效时，机构投资者有效的认购户数。

30. F026 (机构有效认购份额单位:份)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，0
• 单位: 份
• 允许空: √
• 释义: 指基金合同生效时，机构投资者经确认的有效认购份额数，不含利息结转份额。

31. F027 (机构有效净认购款单位:元)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，0
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 指基金合同生效时，机构投资者的有效认购款，不包括认购款项在募集期产生的银行利息。

32. F028 (机构认购比例单位:%)

• 类型: NUMBER
• 长度: 9，4
• 单位: %
• 允许空: √
• 释义: 指基金合同生效时，机构投资者的实际有效认购款占基金实际募集资金的比例。

33. F029 (实际向机构发售份额单位:份)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，0
• 单位: 份
• 允许空: √
• 释义: 指基金合同生效时，机构投资者认购到的实际募集份额，包括有效认购份额及利息结转份额。

34. F030 (个人有效认购户数单位:户)

• 类型: NUMBER
• 长度: 9，0
• 单位: 户
• 允许空: √
• 释义: 指基金合同生效时，个人投资者有效的认购户数。

35. F031 (个人有效认购份额单位:份)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，0
• 单位: 份
• 允许空: √
• 释义: 指基金合同生效时，个人投资者经确认的有效认购份额数，不含利息结转份额。

36. F032 (个人有效净认购款单位:元)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，0
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 指基金合同生效时，个人投资者的有效认购款，不包括认购款项在募集期产生的银行利息。

37. F033 (个人认购比例单位:%)

• 类型: NUMBER
• 长度: 9，4
• 单位: %
• 允许空: √
• 释义: 指基金合同生效时，个人投资者的实际有效认购款占基金实际募集资金的比例。

38. F034 (实际向个人发售份额单位:份)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，0
• 单位: 份
• 允许空: √
• 释义: 指基金合同生效时，个人投资者认购到的实际募集份额，包括有效认购份额及利息结转份额。

39. F035 (总有效申购户数单位:户)

• 类型: NUMBER
• 长度: 9，0
• 单位: 户
• 允许空: √
• 释义: 指基金合同生效时，总的实际有效申购户数，包括个人有效申购户数及机构有效申购户数。
• 关联: 应该等于个人有效认购份额+机构有效认购户数

40. F037 (实际募集份额单位:份)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，0
• 单位: 份
• 允许空: √
• 释义: 指基金合同生效时，总的经确认的有效认购份额数，含利息结转份额。
• 关联: 应该等于个人有效认购份额+机构有效认购份额

41. F038 (实际募集资金单位:元)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，0
• 单位: 元
• 允许空: √
• 释义: 指基金合同生效时，经确认的总的有效认购款，不包括认购款项在募集期间产生的银行利息。
• 关联: 应该等于个人有效净认购款+机构有效净认购款

42. F039 (银行利息折成份额单位:份)

• 类型: NUMBER
• 长度: 18，0
• 单位: 份
• 允许空: √
• 释义: 指基金合同生效时，认购款项在募集期间产生的银行利息结转成的份额。

43. F040 (日常申购起始日)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √
• 释义: 指基金开放申购业务公告中公布的该基金开始接受申购申请的日期。

44. F041 (日常赎回起始日)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √
• 释义: 指基金开放赎回业务公告中公布的该基金开始接受赎回申请的日期。

45. F042 (投资理念)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 4000
• 允许空: √
• 释义: 体现投资者投资个性特征的、并促使投资者正常开展分析、评判，决策并指导投资者行为，反映投资者投资目的和意愿的价值观。

46. F043 (投资目标)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 4000
• 允许空: √
• 释义: 募集基金预期达到的收益与影响

47. F044 (投资风格)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 4000
• 允许空: √
• 释义: 投资风格0-未公布 1-积极成长型 2-中小企业成长型 3-稳健成长型 4-平衡型 5-资产重组型 6-科技型 7-指数型 8-优化指数型 9-收入型（价值型） 10-成长型 11-债券型 12-股票型

48. F045 (本基金业绩比较基准)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 4000
• 允许空: √
• 释义: 用以衡量基金投资业绩的主要标准。

49. F046 (是否封闭期)

• 类型: CHAR
• 长度: 1
• 允许空: √
• 释义: 基金是否处于封闭建仓期。封闭建仓期指基金在合同生效后，直到开放申购前的一段封闭期间。
• 参数: 0-非封闭期；

1-在封闭期。

50. F047 (封闭起始日)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √
• 释义: 指基金封闭建仓的起始日。

51. F048 (预计开放日)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √
• 释义: 指基金结束封闭建仓并接受申购的日期。

52. UPDATETIME (插入更新时间)

• 类型: DATE
• 长度: 7
• 允许空: √

53. SEQSOURCE (来源)

• 类型: VARCHAR2
• 长度: 100
• 允许空: √