T_FUND01
中文表名: 基金- 基金基本信息 (FUND01)
关键字段: 关键字段
所属分类: [[06_基金数据|基金数据]]
标签: #数据字典 #T_FUND01
别名: 基金-基金基本信息(FUND01), TFUND01, TFUND01, t_fund01
字段列表
共 25 个字段
| 序号 | 字段名称 | 字段中文名 | 字段类型 | 长度 | 字段单位 | 允许空 | 缺省值 | 关联字段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEQ | 记录唯一标识 | NUMBER | 22 | √ | |||
| 2 | REMARK | 补充说明 | VARCHAR2 | 400 | √ | |||
| 3 | ID | 基金标识 | VARCHAR2 | 10 | √ | 与PUB010.ID关联 | ||
| 4 | F005 | 基金类型 | CHAR | 1 | √ | |||
| 5 | F006 | 存续期 | VARCHAR2 | 30 | 年 | √ | ||
| 6 | F007 | 设立日期 | DATE | 7 | √ | |||
| 7 | F008 | 基金简介 | CLOB | 4000 | √ | |||
| 8 | F009 | 投资目标 | VARCHAR2 | 1000 | √ | |||
| 9 | F010 | 投资风格 | VARCHAR2 | 2 | √ | |||
| 10 | F011 | 当前状态 | CHAR | 1 | √ | |||
| 11 | F012 | 前端代码 | VARCHAR2 | 6 | √ | |||
| 12 | F014 | 后端代码 | VARCHAR2 | 6 | √ | |||
| 13 | F013 | 基金投资类型 | CHAR | 1 | √ | |||
| 14 | F015 | 投资范围 | VARCHAR2 | 1000 | √ | |||
| 15 | F016 | 配置类型 | VARCHAR2 | 50 | √ | |||
| 16 | F017 | TA代码 | VARCHAR2 | 4 | √ | |||
| 17 | F018 | 币种 | CHAR | 2 | √ | 关联t_ref006.f001 | ||
| 18 | F019 | 对应指数 | VARCHAR2 | 10 | √ | |||
| 19 | F020 | 分拆比例(份) | NUMBER | 18，9 | ||||
| 20 | F021 | 基金规模 | NUMBER | |||||
| 21 | F022 | 分拆比例(份) | NUMBER | 18，4 | ||||
| 22 | UPDATETIME | 插入更新时间 | DATE | 7 | √ | |||
| 23 | SEQSOURCE | 来源 | VARCHAR2 | 100 | √ | |||
| 24 | FUND_ENDDATE | 截止日期 | DATE | |||||
| 25 | FUND_NETVALUE | 净值 | NUMBER |
字段详情
1. SEQ (记录唯一标识)
- 类型: NUMBER
- 长度: 22
- 允许空: √
2. REMARK (补充说明)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 400
- 允许空: √
3. ID (基金标识)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 10
- 允许空: √
- 释义: 公司内部使用的用以区别不同基金的标识。
- 关联: 与PUB010.ID关联
4. F005 (基金类型)
- 类型: CHAR
- 长度: 1
- 允许空: √
- 释义: 根据《基金招募说明书》中披露的基金类型，对基金进行的分类。教科书上，根据运作方式的不同，可以将基金分为封闭式基金与开放式基金
根据法律形式的不同，可以将基金分为契约型基金与公司型基金，这里将这两项进行了结合，并加入了一些与传统运作方式不同的，衍生出的运作方式，形成了新的基金类型。
- 参数: 1-契约型封闭式；
2-契约型开放式；
3-ETF；
4-LOF；
5-其他；
6-QDII。
5. F006 (存续期)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 30
- 单位: 年
- 允许空: √
- 释义: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
6. F007 (设立日期)
- 类型: DATE
- 长度: 7
- 允许空: √
- 释义: 指基金的合同生效日期。
7. F008 (基金简介)
- 类型: CLOB
- 长度: 4000
- 允许空: √
- 释义: 指基金募集的依据及证监会的证监许可文件。
8. F009 (投资目标)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 1000
- 允许空: √
- 释义: 基金募集为投资者所要达成的目标
9. F010 (投资风格)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 2
- 允许空: √
- 释义: 指根据基金的投资目标而采用的相应的投资策略，在晨星风格箱中，分为大盘、中盘、小盘与成长型、平衡性、价值型的组合。
- 参数: 0-未公布；
1-积极成长型；
2-中小企业成长型；
3-稳健成长型；
4-平衡型；
5-资产重组型；
6-科技型；
7-指数型；
8-优化指数型；
9-收入型（价值型）；
10-成长型；
11-债券型；
12-股票型。
10. F011 (当前状态)
- 类型: CHAR
- 长度: 1
- 允许空: √
- 释义: 指基金当前正处于的成立、退市情况。
- 参数: 1-在市；
2-到期退市；
3-未成立
11. F012 (前端代码)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 6
- 允许空: √
- 释义: 采用前端申购方式申购基金时所使用的代码，前端申购指的是在申购开放式基金时就支付申购费的付费方式。
12. F014 (后端代码)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 6
- 允许空: √
- 释义: 采用后端申购方式申购基金时所使用的代码，后端收费指的则是你在申购开放式基金时并不支付申购费，等到赎回时才支付的付费方式。
13. F013 (基金投资类型)
- 类型: CHAR
- 长度: 1
- 允许空: √
- 释义: 根据基金投资对象的不同，对基金进行的分类方法。中国证监会对基金类别的分类标准为：基金资产60%以上投资于股票的为股票基金；
基金资产80%以上投资于债券的为债券基金；
仅投资于货币市场工具的为货币型基金
投资于股票、债券和货币市场工具，但股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的为混合基金。另外晨星还有一套其专用的基金类型分类方法。
- 参数: 0-股票型；
1-债券型；
2-平衡型；
3-货币型；
4-保本型；
5-FOF；6-理财型
14. F015 (投资范围)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 1000
- 允许空: √
- 释义: 基金募集后资产的投资范围
15. F016 (配置类型)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 50
- 允许空: √
- 释义: 指基金投资标的的风险收益大小，能够反映基金经理对资产的配置风格。
16. F017 (TA代码)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 4
- 允许空: √
- 释义: 指基金在中国证券登记结算机构中登记的代码。
17. F018 (币种)
- 类型: CHAR
- 长度: 2
- 允许空: √
- 释义: 指购买基金所使用的货币种类。
- 关联: 关联t_ref006.f001
18. F019 (对应指数)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 10
- 允许空: √
- 释义: ETF基金对应的指数
19. F020 (分拆比例(份))
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，9
20. F021 (基金规模)
- 类型: NUMBER
21. F022 (分拆比例(份))
- 类型: NUMBER
- 长度: 18，4
22. UPDATETIME (插入更新时间)
- 类型: DATE
- 长度: 7
- 允许空: √
23. SEQSOURCE (来源)
- 类型: VARCHAR2
- 长度: 100
- 允许空: √
24. FUND_ENDDATE (截止日期)
- 类型: DATE
25. FUND_NETVALUE (净值)
- 类型: NUMBER